Tikehau 2027 I-Acc-EUR/ FR0013505476 /
| NAV30/09/2024 | Chg.+0.0100 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 119.0800EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Tikehau IM ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 0.83 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 0.54 | 0.47 | 0.18 | -0.79 | -0.48 | 1.30 | - |
| 2022 | -1.63 | -2.96 | -0.13 | -3.15 | -1.83 | -7.18 | 4.31 | -0.25 | -5.36 | 1.40 | 4.43 | -0.01 | -12.28% |
| 2023 | 3.67 | 0.38 | -1.96 | 0.68 | 0.94 | 1.08 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | -0.08 | 2.57 | 2.36 | +12.09% |
| 2024 | 0.77 | 0.30 | 0.76 | -0.13 | 1.13 | 0.35 | 1.00 | 0.78 | 0.65 | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 1.37% | 1.36% | 1.70% | 4.55% | -% |
| Ratio de Sharpe | 3.27 | 3.42 | 4.54 | -0.43 | - |
| Le meilleur mois | +2.36% | +1.13% | +2.57% | +4.43% | - |
| Le plus défavorable mois | -0.13% | -0.13% | -0.13% | -7.18% | - |
| Perte maximale | -0.64% | -0.64% | -0.64% | -18.09% | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tikehau 2027 E-Acc-EUR | reinvestment | 116.4800 | +12.27% | - | |
| Tikehau 2027 F-Acc-EUR | reinvestment | 118.5700 | +10.82% | +3.64% | |
| Tikehau 2027 I-Acc-EUR | reinvestment | 119.0800 | +10.93% | +3.98% | |
| Tikehau 2027 R-Acc-EUR | reinvestment | 115.9200 | +10.22% | +1.98% | |
| Tikehau 2027 F-Dis-EUR | paying dividend | 102.9600 | +10.82% | +3.70% | |
| Tikehau 2027 R-Dis-EUR | paying dividend | 102.2900 | +10.22% | +2.01% |
Performance
| CAD | +5.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +3.85% | ||
| 1 An | +10.93% | ||
| 3 Ans | +3.98% | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +8.40% | ||
| Année | |||
| 2023 | +12.09% | ||
| 2022 | -12.28% | ||
