ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

THEAM Quant Multi Asset Div.De.Pr.EUR A/  LU1353186809  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.09.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.9400EUR +0.02% reinvestment Mixed Fund Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 0.44 -0.43 -
2020 0.97 -2.95 -4.38 0.42 0.48 -0.55 1.22 1.22 -0.72 -0.24 1.04 0.83 -2.80%
2021 -0.18 0.05 0.09 1.04 0.80 0.52 1.93 -0.45 -1.51 0.23 -1.40 0.34 +1.43%
2022 -1.56 0.24 2.20 -0.65 0.04 -1.71 -0.66 -0.57 -0.65 0.70 -0.30 -2.19 -5.07%
2023 1.79 -0.26 -0.54 0.74 1.01 2.62 0.34 -0.45 -0.28 -0.37 1.71 1.00 +7.47%
2024 1.47 1.76 1.50 -2.26 0.51 0.31 -0.42 -1.08 1.00 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.50% 6.01% 5.22% 4.81% -%
Коэффициент Шарпа 0.08 -0.87 0.09 -0.51 -
Лучший месяц +1.76% +1.50% +1.76% +2.62% +2.62%
Худший месяц -2.26% -2.26% -2.26% -2.26% -4.38%
Максимальный убыток -5.53% -5.53% -5.53% -7.36% -
Outperformance +0.60% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
THEAM Quant Multi Asset Div.De.I... reinvestment 111.4000 +4.21% +3.87%
THEAM Quant Multi Asset Div.De.P... reinvestment 103.9400 +3.96% +3.13%
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... paying dividend 93.3000 +3.29% +1.14%
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... reinvestment 103.9500 +3.29% +1.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.76%
6 месяцев
  -0.88%
1 год  
+3.96%
3 года  
+3.13%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.75%
Год
2023  
+7.47%
2022
  -5.07%
2021  
+1.43%
2020
  -2.80%