THEAM Quant Multi Asset Div.De.Pr.EUR A/ LU1353186809 /
NAV2024. 08. 14. | Vált.+0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
102,6300EUR | +0,16% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 | -0,43 | - |
2020 | 0,97 | -2,95 | -4,38 | 0,42 | 0,48 | -0,55 | 1,22 | 1,22 | -0,72 | -0,24 | 1,04 | 0,83 | -2,80% |
2021 | -0,18 | 0,05 | 0,09 | 1,04 | 0,80 | 0,52 | 1,93 | -0,45 | -1,51 | 0,23 | -1,40 | 0,34 | +1,43% |
2022 | -1,56 | 0,24 | 2,20 | -0,65 | 0,04 | -1,71 | -0,66 | -0,57 | -0,65 | 0,70 | -0,30 | -2,19 | -5,07% |
2023 | 1,79 | -0,26 | -0,54 | 0,74 | 1,01 | 2,62 | 0,34 | -0,45 | -0,28 | -0,37 | 1,71 | 1,00 | +7,47% |
2024 | 1,47 | 1,76 | 1,50 | -2,26 | 0,51 | 0,31 | -0,42 | -1,35 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,77% | 6,13% | 5,24% | 4,84% | -% |
Sharpe ráta | -0,20 | -0,81 | 0,09 | -0,67 | - |
Legjobb hónap | +1,76% | +1,76% | +1,76% | +2,62% | +2,62% |
Legrosszabb hónap | -2,26% | -2,26% | -2,26% | -2,26% | -4,38% |
Maximális veszteség | -5,53% | -5,53% | -5,53% | -8,02% | - |
Túlteljesítés | +0,60% | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... | Osztalékfizetés | 92,1900 | +3,34% | -1,11% | |
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... | Újrabefektetés | 102,7000 | +3,34% | -1,12% | |
THEAM Quant Multi Asset Div.De.I... | Újrabefektetés | 109,9800 | +4,27% | +1,55% | |
THEAM Quant Multi Asset Div.De.P... | Újrabefektetés | 102,6300 | +4,01% | +0,83% |
Teljesítmény
YTD | +1,46% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,71% | ||
1 Év | +4,01% | ||
3 Év | +0,83% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +2,45% | ||
Év | |||
2023 | +7,47% | ||
2022 | -5,07% | ||
2021 | +1,43% | ||
2020 | -2,80% |