THEAM Quant Multi Asset Div.De.C EUR D/ LU1353186395 /
| Стоимость чистых активов10.07.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.2500EUR | +0.27% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.89 | -1.12 | 2.76 | 0.24 | -0.09 | - |
| 2018 | 1.42 | -3.66 | -0.32 | 0.00 | 0.13 | -0.71 | -0.87 | 1.13 | -0.06 | -2.74 | -0.51 | -0.38 | -6.48% |
| 2019 | 1.52 | -0.44 | 2.79 | 0.40 | -0.83 | 2.86 | 0.09 | 1.57 | -1.04 | 0.00 | 0.39 | -0.50 | +6.92% |
| 2020 | 0.93 | -3.00 | -4.45 | 0.38 | 0.41 | -0.60 | 1.15 | 1.17 | -0.78 | -0.29 | 0.98 | 0.78 | -3.43% |
| 2021 | -0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.98 | 0.75 | 0.47 | 1.87 | -0.51 | -1.56 | 0.18 | -1.44 | 0.28 | +0.77% |
| 2022 | -1.61 | 0.18 | 2.14 | -0.71 | -0.01 | -1.76 | -0.71 | -0.63 | -0.72 | 0.66 | -0.36 | -2.24 | -5.69% |
| 2023 | 1.73 | -0.32 | -0.59 | 0.68 | 0.96 | 2.57 | 0.29 | -0.51 | -0.33 | -0.43 | 1.65 | 0.95 | +6.79% |
| 2024 | 1.42 | 1.71 | 1.44 | -2.31 | 0.46 | 0.26 | 1.42 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.34% | 4.38% | 4.27% | 4.51% | 4.69% |
| Коэффициент Шарпа | 1.14 | 1.18 | 0.79 | -0.59 | -0.66 |
| Лучший месяц | +1.71% | +1.71% | +1.71% | +2.57% | +2.57% |
| Худший месяц | -2.31% | -2.31% | -2.31% | -2.31% | -4.45% |
| Максимальный убыток | -2.79% | -2.79% | -2.79% | -9.15% | -10.73% |
| Outperformance | +1.91% | - | -1.53% | -2.45% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... | paying dividend | 95.2500 | +7.09% | +3.12% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... | reinvestment | 106.1200 | +7.09% | +3.12% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.De.I... | reinvestment | 113.5400 | +8.05% | +5.90% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.De.P... | reinvestment | 105.9800 | +7.79% | +5.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.33% | ||
| 1 год | +7.09% | ||
| 3 года | +3.12% | ||
| 5 лет | +3.00% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.79% | ||
| 2022 | -5.69% | ||
| 2021 | +0.77% | ||
| 2020 | -3.43% | ||
| 2019 | +6.92% | ||
| 2018 | -6.48% | ||
Дивиденды
| 21.05.2024 | 0.46 EUR |
| 20.11.2023 | 0.45 EUR |
| 17.05.2023 | 0.43 EUR |
| 18.11.2022 | 1.38 EUR |
| 17.05.2022 | 0.47 EUR |
| 18.11.2021 | 0.81 EUR |
| 19.05.2021 | 1.43 EUR |
| 18.11.2020 | 0.46 EUR |
| 15.05.2020 | 1.22 EUR |
| 19.11.2019 | 1.52 EUR |
| 21.05.2019 | 0.48 EUR |
| 16.05.2018 | 1.56 EUR |
