RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

THEAM Quant Multi Asset Div.De.C EUR D/  LU1353186395  /

Fonds
NAV2024. 07. 10. Vált.+0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,2500EUR +0,27% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - 1,29 0,89 -1,12 2,76 0,24 -0,09 -
2018 1,42 -3,66 -0,32 0,00 0,13 -0,71 -0,87 1,13 -0,06 -2,74 -0,51 -0,38 -6,48%
2019 1,52 -0,44 2,79 0,40 -0,83 2,86 0,09 1,57 -1,04 0,00 0,39 -0,50 +6,92%
2020 0,93 -3,00 -4,45 0,38 0,41 -0,60 1,15 1,17 -0,78 -0,29 0,98 0,78 -3,43%
2021 -0,24 0,01 0,03 0,98 0,75 0,47 1,87 -0,51 -1,56 0,18 -1,44 0,28 +0,77%
2022 -1,61 0,18 2,14 -0,71 -0,01 -1,76 -0,71 -0,63 -0,72 0,66 -0,36 -2,24 -5,69%
2023 1,73 -0,32 -0,59 0,68 0,96 2,57 0,29 -0,51 -0,33 -0,43 1,65 0,95 +6,79%
2024 1,42 1,71 1,44 -2,31 0,46 0,26 1,42 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,34% 4,38% 4,27% 4,51% 4,69%
Sharpe ráta 1,14 1,18 0,79 -0,59 -0,66
Legjobb hónap +1,71% +1,71% +1,71% +2,57% +2,57%
Legrosszabb hónap -2,31% -2,31% -2,31% -2,31% -4,45%
Maximális veszteség -2,79% -2,79% -2,79% -9,15% -10,73%
Túlteljesítés +1,91% - -1,53% -2,45% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... Osztalékfizetés 95,2500 +7,09% +3,12%
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... Újrabefektetés 106,1200 +7,09% +3,12%
THEAM Quant Multi Asset Div.De.I... Újrabefektetés 113,5400 +8,05% +5,90%
THEAM Quant Multi Asset Div.De.P... Újrabefektetés 105,9800 +7,79% +5,15%

Teljesítmény

YTD  
+4,41%
6 Hónap  
+4,33%
1 Év  
+7,09%
3 Év  
+3,12%
5 Év  
+3,00%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,28%
Év
2023  
+6,79%
2022
  -5,69%
2021  
+0,77%
2020
  -3,43%
2019  
+6,92%
2018
  -6,48%
 

Osztalék

2024. 05. 21. 0,46 EUR
2023. 11. 20. 0,45 EUR
2023. 05. 17. 0,43 EUR
2022. 11. 18. 1,38 EUR
2022. 05. 17. 0,47 EUR
2021. 11. 18. 0,81 EUR
2021. 05. 19. 1,43 EUR
2020. 11. 18. 0,46 EUR
2020. 05. 15. 1,22 EUR
2019. 11. 19. 1,52 EUR
2019. 05. 21. 0,48 EUR
2018. 05. 16. 1,56 EUR