SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Theam Quant Eur.Target Premium I/  LU2051090137  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+0,5400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
168,9400EUR +0,32% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Europa BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - 2,30 1,74 0,79 2,70 1,71 -3,34 6,16 1,28 -
2021 -0,15 1,89 1,64 0,39 1,31 0,50 1,07 0,82 0,47 1,80 -2,63 4,96 +12,57%
2022 0,28 -0,44 -0,12 2,08 2,62 -1,70 2,33 -1,28 0,57 4,53 1,36 0,53 +11,10%
2023 1,87 0,96 2,07 1,11 0,80 2,09 0,28 1,14 0,73 1,36 1,16 0,71 +15,23%
2024 0,53 0,62 0,58 0,93 0,79 0,37 1,03 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,52% 2,62% 2,82% 10,79% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,09 2,00 2,50 0,80 -
Najlepszy miesiąc +1,03% +1,03% +1,36% +4,96% +6,16%
Najgorszy miesiąc +0,37% +0,37% +0,28% -2,63% -3,34%
Maksymalna strata -1,01% -1,01% -1,01% -13,68% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Theam Quant Eur.Target Premium C płacące dywidendę 163,1800 +9,85% +38,26%
Theam Quant Eur.Target Premium I płacące dywidendę 168,9400 +10,74% +41,60%
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH z reinwestycją 111,3100 +8,20% +36,54%
THEAm QUANT - Europe Target Prem... z reinwestycją 121,7100 +12,15% -
Theam Quant Eur.Target Premium I z reinwestycją 117,7300 +10,73% +41,59%

Wyniki

YTD  
+4,96%
6 miesięcy  
+4,35%
1 rok  
+10,74%
3 lata  
+41,60%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+82,19%
Rok
2023  
+15,23%
2022  
+11,10%
2021  
+12,57%
 

Dywidendy

20.11.2023 8,31 EUR
18.11.2022 7,59 EUR
18.11.2021 7,17 EUR
18.11.2020 6,35 EUR