RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Theam Quant Eur.Target Premium I/  LU2051090137  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,5400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
168,9400EUR +0,32% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Európa BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 2,30 1,74 0,79 2,70 1,71 -3,34 6,16 1,28 -
2021 -0,15 1,89 1,64 0,39 1,31 0,50 1,07 0,82 0,47 1,80 -2,63 4,96 +12,57%
2022 0,28 -0,44 -0,12 2,08 2,62 -1,70 2,33 -1,28 0,57 4,53 1,36 0,53 +11,10%
2023 1,87 0,96 2,07 1,11 0,80 2,09 0,28 1,14 0,73 1,36 1,16 0,71 +15,23%
2024 0,53 0,62 0,58 0,93 0,79 0,37 1,03 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,52% 2,62% 2,82% 10,79% -%
Sharpe ráta 2,09 2,00 2,50 0,80 -
Legjobb hónap +1,03% +1,03% +1,36% +4,96% +6,16%
Legrosszabb hónap +0,37% +0,37% +0,28% -2,63% -3,34%
Maximális veszteség -1,01% -1,01% -1,01% -13,68% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Theam Quant Eur.Target Premium C Osztalékfizetés 163,1800 +9,85% +38,26%
Theam Quant Eur.Target Premium I Osztalékfizetés 168,9400 +10,74% +41,60%
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH Újrabefektetés 111,3100 +8,20% +36,54%
THEAm QUANT - Europe Target Prem... Újrabefektetés 121,7100 +12,15% -
Theam Quant Eur.Target Premium I Újrabefektetés 117,7300 +10,73% +41,59%

Teljesítmény

YTD  
+4,96%
6 Hónap  
+4,35%
1 Év  
+10,74%
3 Év  
+41,60%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+82,19%
Év
2023  
+15,23%
2022  
+11,10%
2021  
+12,57%
 

Osztalék

2023. 11. 20. 8,31 EUR
2022. 11. 18. 7,59 EUR
2021. 11. 18. 7,17 EUR
2020. 11. 18. 6,35 EUR