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Theam Quant Eur.Target Premium I/  LU2051090137  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+1,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
171,6300EUR +0,60% ausschüttend Alternative Investments Europa BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - 2,30 1,74 0,79 2,70 1,71 -3,34 6,16 1,28 -
2021 -0,15 1,89 1,64 0,39 1,31 0,50 1,07 0,82 0,47 1,80 -2,63 4,96 +12,57%
2022 0,28 -0,44 -0,12 2,08 2,62 -1,70 2,33 -1,28 0,57 4,53 1,36 0,53 +11,10%
2023 1,87 0,96 2,07 1,11 0,80 2,09 0,28 1,14 0,73 1,36 1,16 0,71 +15,23%
2024 0,53 0,62 0,58 0,93 0,79 0,37 1,26 -0,87 1,03 0,03 1,18 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,11% 6,40% 4,73% 10,99% -%
Sharpe Ratio 0,94 0,61 1,07 0,79 -
Bester Monat +1,26% +1,26% +1,26% +4,96% +6,16%
Schlechtester Monat -0,87% -0,87% -0,87% -2,63% -3,34%
Maximaler Verlust -5,11% -5,11% -5,11% -13,68% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Theam Quant Eur.Target Premium I ausschüttend 171,6300 +8,10% +39,28%
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH thesaurierend 112,1900 +5,43% +33,35%
THEAm QUANT - Europe Target Prem... thesaurierend 124,0800 +9,44% -
Theam Quant Eur.Target Premium C ausschüttend 165,3900 +7,23% +35,98%
Theam Quant Eur.Target Premium I thesaurierend 119,5900 +8,09% +39,25%

Performance

lfd. Jahr  
+6,64%
6 Monate  
+3,45%
1 Jahr  
+8,10%
3 Jahre  
+39,28%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+85,10%
Jahr
2023  
+15,23%
2022  
+11,10%
2021  
+12,57%
 

Ausschüttungen

20.11.2023 8,31 EUR
18.11.2022 7,59 EUR
18.11.2021 7,17 EUR
18.11.2020 6,35 EUR