Theam Quant Eur.Target Premium I/ LU2051090137 /
NAV26.07.2024 | Diff.+0,5400 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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168,9400EUR | +0,32% | ausschüttend | Alternative Investments Europa | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2020 | - | - | - | - | 2,30 | 1,74 | 0,79 | 2,70 | 1,71 | -3,34 | 6,16 | 1,28 | - |
2021 | -0,15 | 1,89 | 1,64 | 0,39 | 1,31 | 0,50 | 1,07 | 0,82 | 0,47 | 1,80 | -2,63 | 4,96 | +12,57% |
2022 | 0,28 | -0,44 | -0,12 | 2,08 | 2,62 | -1,70 | 2,33 | -1,28 | 0,57 | 4,53 | 1,36 | 0,53 | +11,10% |
2023 | 1,87 | 0,96 | 2,07 | 1,11 | 0,80 | 2,09 | 0,28 | 1,14 | 0,73 | 1,36 | 1,16 | 0,71 | +15,23% |
2024 | 0,53 | 0,62 | 0,58 | 0,93 | 0,79 | 0,37 | 1,03 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 2,52% | 2,62% | 2,82% | 10,79% | -% |
Sharpe Ratio | 2,09 | 2,00 | 2,50 | 0,80 | - |
Bester Monat | +1,03% | +1,03% | +1,36% | +4,96% | +6,16% |
Schlechtester Monat | +0,37% | +0,37% | +0,28% | -2,63% | -3,34% |
Maximaler Verlust | -1,01% | -1,01% | -1,01% | -13,68% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Theam Quant Eur.Target Premium C | ausschüttend | 163,1800 | +9,85% | +38,26% | |
Theam Quant Eur.Target Premium I | ausschüttend | 168,9400 | +10,74% | +41,60% | |
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH | thesaurierend | 111,3100 | +8,20% | +36,54% | |
THEAm QUANT - Europe Target Prem... | thesaurierend | 121,7100 | +12,15% | - | |
Theam Quant Eur.Target Premium I | thesaurierend | 117,7300 | +10,73% | +41,59% |
Performance
lfd. Jahr | +4,96% | ||
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6 Monate | +4,35% | ||
1 Jahr | +10,74% | ||
3 Jahre | +41,60% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +82,19% | ||
Jahr | |||
2023 | +15,23% | ||
2022 | +11,10% | ||
2021 | +12,57% |
Ausschüttungen
20.11.2023 | 8,31 EUR |
18.11.2022 | 7,59 EUR |
18.11.2021 | 7,17 EUR |
18.11.2020 | 6,35 EUR |