ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Theam Quant Eur.Target Premium C/  LU2051089394  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
163.3300EUR +0.10% paying dividend Alternative Investments Europe BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 3.70 2.25 1.66 0.73 2.63 1.65 -3.41 6.08 1.21 -
2021 -0.22 1.84 1.57 0.32 1.25 0.44 1.00 0.76 0.40 1.73 -2.70 4.88 +11.68%
2022 0.21 -0.50 -0.19 2.01 2.56 -1.77 2.27 -1.35 0.50 4.46 1.29 0.46 +10.22%
2023 1.80 0.90 2.00 1.04 0.72 2.03 0.21 1.08 0.66 1.29 1.09 0.64 +14.31%
2024 0.47 0.56 0.53 0.86 0.73 0.30 1.19 -0.95 0.97 -0.14 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.26% 6.33% 4.80% 10.97% -%
Коэффициент Шарпа 0.55 0.44 1.00 0.73 -
Лучший месяц +1.19% +1.19% +1.29% +4.88% +6.08%
Худший месяц -0.95% -0.95% -0.95% -2.70% -3.41%
Максимальный убыток -5.12% -5.12% -5.12% -13.73% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Theam Quant Eur.Target Premium I paying dividend 169.3600 +8.92% +40.79%
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH reinvestment 110.9800 +6.24% +35.06%
THEAm QUANT - Europe Target Prem... reinvestment 122.2700 +10.23% -
Theam Quant Eur.Target Premium C paying dividend 163.3300 +8.05% +37.47%
Theam Quant Eur.Target Premium I reinvestment 118.0100 +8.91% +40.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.58%
6 месяцев  
+2.99%
1 год  
+8.05%
3 года  
+37.47%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+106.57%
Год
2023  
+14.31%
2022  
+10.22%
2021  
+11.68%
 

Дивиденды

20.11.2023 8.08 EUR
18.11.2022 7.43 EUR
18.11.2021 7.08 EUR
18.11.2020 6.32 EUR