THEAm QUANT - Equity Europe Climate Care X Capitalisation/ LU1353197673 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+63.7900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12,432.3096EUR | +0.52% | reinvestment | Equity Europe | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | 0.13 | -1.33 | 1.86 | -0.70 | 0.04 | -6.52 | -0.72 | -6.17 | - |
2019 | 6.33 | 4.02 | 0.47 | 4.92 | -6.14 | 4.17 | -0.05 | -1.87 | 4.90 | 1.81 | 2.49 | 2.60 | +25.58% |
2020 | -1.42 | -7.92 | -16.12 | 7.88 | 2.61 | 2.54 | 0.10 | 3.56 | -0.39 | -5.03 | 15.76 | 2.69 | +0.76% |
2021 | -0.75 | 1.91 | 5.89 | 1.83 | 1.96 | 1.35 | 1.48 | 2.06 | -3.80 | 3.45 | -2.18 | 5.33 | +19.68% |
2022 | -4.98 | -4.50 | -0.53 | -1.97 | -1.82 | -9.67 | 8.40 | -6.49 | -8.97 | 7.81 | 5.93 | -3.76 | -20.41% |
2023 | 8.13 | 1.66 | -0.98 | 1.67 | -3.57 | 1.93 | 3.21 | -3.54 | -3.67 | -5.87 | 9.36 | 5.58 | +13.38% |
2024 | -1.18 | 0.91 | 3.54 | -1.89 | 4.87 | -3.25 | 2.55 | 0.42 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.93% | 11.20% | 11.83% | 15.54% | 17.72% |
Коэффициент Шарпа | 0.50 | 0.82 | 0.62 | -0.28 | 0.11 |
Лучший месяц | +5.58% | +4.87% | +9.36% | +9.36% | +15.76% |
Худший месяц | -3.25% | -3.25% | -5.87% | -9.67% | -16.12% |
Максимальный убыток | -7.72% | -7.72% | -10.41% | -29.25% | -34.55% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR A | reinvestment | 137.3700 | +9.30% | -6.46% | |
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR D | paying dividend | 111.3900 | +9.30% | -6.46% | |
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR A | reinvestment | 148.7600 | +10.33% | -3.80% | |
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I GBP A.... | reinvestment | 138.5100 | +11.70% | -0.68% | |
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR A | reinvestment | 123.0100 | +10.13% | -4.34% | |
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR D | paying dividend | 102.1300 | +10.13% | -4.33% | |
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.J EUR A | reinvestment | 122.7900 | +10.57% | -3.16% | |
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.X EUR D | paying dividend | 10,930.3203 | +10.79% | -5.08% | |
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR MD | paying dividend | 86.5600 | +9.30% | -6.46% | |
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR MD | paying dividend | 106.0000 | +10.33% | - | |
THEAm QUANT - Equity Europe Clim... | reinvestment | 12,432.3096 | +10.79% | -2.62% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.14% | ||
1 год | +10.79% | ||
3 года | -2.62% | ||
5 лет | +30.52% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +27.41% | ||
Год | |||
2023 | +13.38% | ||
2022 | -20.41% | ||
2021 | +19.68% | ||
2020 | +0.76% | ||
2019 | +25.58% |