RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

THEAM Quant Eq.US Gu.Pr.USD D/  LU1179458127  /

Fonds
NAV2024. 10. 08. Vált.+2,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
169,6200USD +1,36% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -9,79 -
2019 9,21 4,83 -1,20 5,02 -7,17 7,25 1,85 -3,53 2,04 1,08 3,43 1,01 +25,21%
2020 -1,14 -10,33 -20,88 12,63 5,95 2,50 3,57 4,62 -3,26 -2,04 12,38 4,26 +3,23%
2021 0,89 2,73 6,88 2,91 2,51 -0,20 0,74 2,87 -4,86 3,55 -1,02 4,30 +22,93%
2022 -3,13 -0,64 -0,99 -6,17 2,32 -13,53 8,44 -1,71 -10,15 13,44 5,74 -7,11 -15,58%
2023 7,07 -0,63 0,46 -1,45 -1,88 9,22 3,06 -2,17 -3,30 -4,08 9,52 5,02 +21,41%
2024 3,82 4,69 5,26 -5,22 5,50 2,92 1,47 3,64 1,62 -0,06 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,65% 14,21% 13,92% 18,72% 23,73%
Sharpe ráta 2,31 1,48 2,48 0,40 0,39
Legjobb hónap +5,50% +5,50% +9,52% +13,44% +13,44%
Legrosszabb hónap -5,22% -5,22% -5,22% -13,53% -20,88%
Maximális veszteség -8,82% -8,82% -8,82% -26,18% -43,60%
Túlteljesítés -2,38% - -4,57% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
THEAM Quant Eq.US Gu.I EUR A Újrabefektetés 329,4000 +32,53% +43,74%
THEAM Quant Eq.US Gu.I EUR A RH Újrabefektetés 321,6500 +35,16% +27,92%
THEAM Quant Eq.US Gu.C USD D Osztalékfizetés 176,6300 +36,70% +33,59%
THEAM Quant Eq.US Gu.C EUR A RH Újrabefektetés 202,0100 +34,08% +24,35%
THEAM Quant Eq.US Gu.Pr.USD D Osztalékfizetés 169,6200 +37,66% +35,65%
THEAM Quant Eq.US Gu.C EUR Újrabefektetés 236,3000 +31,41% +40,14%
THEAM Quant Eq.US Gu.I USD A Újrabefektetés 419,7600 +37,87% +36,25%
THEAM QUANT EQUITY US GURU C Cap... Újrabefektetés 264,1300 +36,71% +33,59%
THEAM Quant Eq.US Gu.Pr.USD A Újrabefektetés 185,3100 +37,66% +35,64%

Teljesítmény

YTD  
+25,75%
6 Hónap  
+11,55%
1 Év  
+37,66%
3 Év  
+35,65%
5 Év  
+80,51%
10 Év     -
Kezdettől  
+86,27%
Év
2023  
+21,41%
2022
  -15,58%
2021  
+22,93%
2020  
+3,23%
2019  
+25,21%
 

Osztalék

2024. 05. 21. 1,58 USD
2023. 05. 17. 1,31 USD
2022. 05. 17. 1,36 USD
2021. 05. 19. 1,44 USD
2020. 05. 15. 1,56 USD
2019. 05. 21. 1,23 USD