THEAM Quant Eq.US Gu.Pr.USD D/ LU1179458127 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение-0.4500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 173.1600USD | -0.26% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.79 | - |
| 2019 | 9.21 | 4.83 | -1.20 | 5.02 | -7.17 | 7.25 | 1.85 | -3.53 | 2.04 | 1.08 | 3.43 | 1.01 | +25.21% |
| 2020 | -1.14 | -10.33 | -20.88 | 12.63 | 5.95 | 2.50 | 3.57 | 4.62 | -3.26 | -2.04 | 12.38 | 4.26 | +3.23% |
| 2021 | 0.89 | 2.73 | 6.88 | 2.91 | 2.51 | -0.20 | 0.74 | 2.87 | -4.86 | 3.55 | -1.02 | 4.30 | +22.93% |
| 2022 | -3.13 | -0.64 | -0.99 | -6.17 | 2.32 | -13.53 | 8.44 | -1.71 | -10.15 | 13.44 | 5.74 | -7.11 | -15.58% |
| 2023 | 7.07 | -0.63 | 0.46 | -1.45 | -1.88 | 9.22 | 3.06 | -2.17 | -3.30 | -4.08 | 9.52 | 5.02 | +21.41% |
| 2024 | 3.82 | 4.69 | 5.26 | -5.22 | 5.50 | 2.92 | 1.47 | 3.64 | 1.62 | -2.35 | 4.48 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.37% | 13.88% | 13.13% | 18.65% | 23.74% |
| Коэффициент Шарпа | 2.27 | 1.91 | 2.52 | 0.32 | 0.35 |
| Лучший месяц | +5.50% | +5.50% | +9.52% | +13.44% | +13.44% |
| Худший месяц | -5.22% | -2.35% | -5.22% | -13.53% | -20.88% |
| Максимальный убыток | -8.82% | -8.82% | -8.82% | -26.18% | -43.60% |
| Outperformance | -2.38% | - | -4.57% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| THEAM Quant Eq.US Gu.I EUR A | reinvestment | 348.8700 | +39.69% | +40.67% | |
| THEAM Quant Eq.US Gu.I EUR A RH | reinvestment | 328.0400 | +33.97% | +22.18% | |
| THEAM Quant Eq.US Gu.C USD D | paying dividend | 180.1900 | +35.16% | +27.00% | |
| THEAM Quant Eq.US Gu.C EUR A RH | reinvestment | 205.9100 | +32.86% | +18.15% | |
| THEAM Quant Eq.US Gu.Pr.USD D | paying dividend | 173.1600 | +36.11% | +29.70% | |
| THEAM Quant Eq.US Gu.C EUR | reinvestment | 250.0500 | +38.50% | +37.13% | |
| THEAM Quant Eq.US Gu.I USD A | reinvestment | 428.5800 | +36.31% | +30.26% | |
| THEAM QUANT EQUITY US GURU C Cap... | reinvestment | 269.4500 | +35.16% | +27.00% | |
| THEAM Quant Eq.US Gu.Pr.USD A | reinvestment | 189.1800 | +36.11% | +29.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +28.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.94% | ||
| 1 год | +36.11% | ||
| 3 года | +29.70% | ||
| 5 лет | +70.82% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +90.16% | ||
| Год | |||
| 2023 | +21.41% | ||
| 2022 | -15.58% | ||
| 2021 | +22.93% | ||
| 2020 | +3.23% | ||
| 2019 | +25.21% | ||
Дивиденды
| 21.05.2024 | 1.58 USD |
| 17.05.2023 | 1.31 USD |
| 17.05.2022 | 1.36 USD |
| 19.05.2021 | 1.44 USD |
| 15.05.2020 | 1.56 USD |
| 21.05.2019 | 1.23 USD |
