ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD EUR/  LU2093157696  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение-2.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.5600EUR -2.20% paying dividend Alternative Investments Euroland BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -9.85 -18.36 8.65 3.86 4.96 -2.81 2.90 -0.85 -6.15 15.42 0.86 -9.15%
2021 0.78 2.59 8.83 1.50 2.74 1.70 1.74 3.28 -3.73 2.78 -2.51 4.60 +26.52%
2022 -4.16 -5.48 0.68 -1.89 -0.95 -9.86 5.99 -3.94 -6.61 8.91 5.38 -3.66 -16.00%
2023 7.71 2.79 -0.01 1.50 -2.30 4.49 1.63 -3.76 -0.10 -3.28 8.77 2.68 +21.07%
2024 0.86 2.89 3.77 -0.92 3.18 -3.47 2.11 -2.20 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.91% 11.18% 11.13% 15.40% -%
Коэффициент Шарпа 0.65 0.78 0.68 0.01 -
Лучший месяц +3.77% +3.77% +8.77% +8.91% +15.42%
Худший месяц -3.47% -3.47% -3.76% -9.86% -18.36%
Максимальный убыток -5.19% -5.19% -6.92% -26.16% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C EUR reinvestment 150.1200 +11.68% +12.37%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI I EUR reinvestment 157.5000 +12.63% +15.26%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI J EUR reinvestment 151.2500 +12.80% +15.77%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD E... paying dividend 99.5600 +11.24% +11.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.12%
6 месяцев  
+5.98%
1 год  
+11.24%
3 года  
+11.93%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+24.06%
Год
2023  
+21.07%
2022
  -16.00%
2021  
+26.52%
2020
  -9.15%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.43 EUR
31.05.2024 0.42 EUR
30.04.2024 0.43 EUR
28.03.2024 0.41 EUR
29.02.2024 0.40 EUR
31.01.2024 0.40 EUR
29.12.2023 0.39 EUR
30.11.2023 0.36 EUR
31.10.2023 0.38 EUR
29.09.2023 0.38 EUR
31.08.2023 0.39 EUR
31.07.2023 0.39 EUR
30.06.2023 0.37 EUR
31.05.2023 0.38 EUR
28.04.2023 0.38 EUR
31.03.2023 0.43 EUR
28.02.2023 0.37 EUR
31.01.2023 0.35 EUR
30.12.2022 0.36 EUR
30.11.2022 0.35 EUR
31.10.2022 0.32 EUR
30.09.2022 0.34 EUR
31.08.2022 0.36 EUR
29.07.2022 0.34 EUR
30.06.2022 0.38 EUR
31.05.2022 0.38 EUR
29.04.2022 0.39 EUR
31.03.2022 0.39 EUR
28.02.2022 0.42 EUR
31.01.2022 0.44 EUR
31.12.2021 0.42 EUR
30.11.2021 0.43 EUR
29.10.2021 0.42 EUR
30.09.2021 0.44 EUR
31.08.2021 0.43 EUR
30.07.2021 0.42 EUR
30.06.2021 0.42 EUR
31.05.2021 0.41 EUR
30.04.2021 0.40 EUR
31.03.2021 0.37 EUR
26.02.2021 0.36 EUR
29.01.2021 0.36 EUR
31.12.2020 0.36 EUR
30.11.2020 0.31 EUR
30.10.2020 0.34 EUR
30.09.2020 0.34 EUR
31.08.2020 0.33 EUR
31.07.2020 0.34 EUR
30.06.2020 0.33 EUR
29.05.2020 0.32 EUR
30.04.2020 0.29 EUR
31.03.2020 0.36 EUR
28.02.2020 0.40 EUR