RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD EUR/  LU2093157696  /

Fonds
NAV2024. 07. 08. Vált.+0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,5000EUR +0,22% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Európa BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -9,85 -18,36 8,65 3,86 4,96 -2,81 2,90 -0,85 -6,15 15,42 0,86 -9,15%
2021 0,78 2,59 8,83 1,50 2,74 1,70 1,74 3,28 -3,73 2,78 -2,51 4,60 +26,52%
2022 -4,16 -5,48 0,68 -1,89 -0,95 -9,86 5,99 -3,94 -6,61 8,91 5,38 -3,66 -16,00%
2023 7,71 2,79 -0,01 1,50 -2,30 4,49 1,63 -3,76 -0,10 -3,28 8,77 2,68 +21,07%
2024 0,86 2,89 3,77 -0,92 3,18 -3,47 2,81 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,38% 10,33% 10,79% 15,45% -%
Sharpe ráta 1,45 1,26 1,38 0,14 -
Legjobb hónap +3,77% +3,77% +8,77% +8,91% +15,42%
Legrosszabb hónap -3,47% -3,47% -3,76% -9,86% -18,36%
Maximális veszteség -5,19% -5,19% -7,95% -26,16% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C EUR Újrabefektetés 153,9300 +18,49% +18,78%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI I EUR Újrabefektetés 161,4100 +19,49% +21,85%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI J EUR Újrabefektetés 154,9800 +19,67% +22,38%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD E... Osztalékfizetés 102,5000 +18,50% +18,80%

Teljesítmény

YTD  
+9,25%
6 Hónap  
+8,03%
1 Év  
+18,50%
3 Év  
+18,80%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+27,72%
Év
2023  
+21,07%
2022
  -16,00%
2021  
+26,52%
2020
  -9,15%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,43 EUR
2024. 05. 31. 0,42 EUR
2024. 04. 30. 0,43 EUR
2024. 03. 28. 0,41 EUR
2024. 02. 29. 0,40 EUR
2024. 01. 31. 0,40 EUR
2023. 12. 29. 0,39 EUR
2023. 11. 30. 0,36 EUR
2023. 10. 31. 0,38 EUR
2023. 09. 29. 0,38 EUR
2023. 08. 31. 0,39 EUR
2023. 07. 31. 0,39 EUR
2023. 06. 30. 0,37 EUR
2023. 05. 31. 0,38 EUR
2023. 04. 28. 0,38 EUR
2023. 03. 31. 0,43 EUR
2023. 02. 28. 0,37 EUR
2023. 01. 31. 0,35 EUR
2022. 12. 30. 0,36 EUR
2022. 11. 30. 0,35 EUR
2022. 10. 31. 0,32 EUR
2022. 09. 30. 0,34 EUR
2022. 08. 31. 0,36 EUR
2022. 07. 29. 0,34 EUR
2022. 06. 30. 0,38 EUR
2022. 05. 31. 0,38 EUR
2022. 04. 29. 0,39 EUR
2022. 03. 31. 0,39 EUR
2022. 02. 28. 0,42 EUR
2022. 01. 31. 0,44 EUR
2021. 12. 31. 0,42 EUR
2021. 11. 30. 0,43 EUR
2021. 10. 29. 0,42 EUR
2021. 09. 30. 0,44 EUR
2021. 08. 31. 0,43 EUR
2021. 07. 30. 0,42 EUR
2021. 06. 30. 0,42 EUR
2021. 05. 31. 0,41 EUR
2021. 04. 30. 0,40 EUR
2021. 03. 31. 0,37 EUR
2021. 02. 26. 0,36 EUR
2021. 01. 29. 0,36 EUR
2020. 12. 31. 0,36 EUR
2020. 11. 30. 0,31 EUR
2020. 10. 30. 0,34 EUR
2020. 09. 30. 0,34 EUR
2020. 08. 31. 0,33 EUR
2020. 07. 31. 0,34 EUR
2020. 06. 30. 0,33 EUR
2020. 05. 29. 0,32 EUR
2020. 04. 30. 0,29 EUR
2020. 03. 31. 0,36 EUR
2020. 02. 28. 0,40 EUR