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THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD EUR/  LU2093157696  /

Fonds
NAV08/07/2024 Chg.+0.2200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
102.5000EUR +0.22% paying dividend Alternative Investments Euroland BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - -9.85 -18.36 8.65 3.86 4.96 -2.81 2.90 -0.85 -6.15 15.42 0.86 -9.15%
2021 0.78 2.59 8.83 1.50 2.74 1.70 1.74 3.28 -3.73 2.78 -2.51 4.60 +26.52%
2022 -4.16 -5.48 0.68 -1.89 -0.95 -9.86 5.99 -3.94 -6.61 8.91 5.38 -3.66 -16.00%
2023 7.71 2.79 -0.01 1.50 -2.30 4.49 1.63 -3.76 -0.10 -3.28 8.77 2.68 +21.07%
2024 0.86 2.89 3.77 -0.92 3.18 -3.47 2.81 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 10.38% 10.33% 10.79% 15.45% -%
Ratio de Sharpe 1.45 1.26 1.38 0.14 -
Le meilleur mois +3.77% +3.77% +8.77% +8.91% +15.42%
Le plus défavorable mois -3.47% -3.47% -3.76% -9.86% -18.36%
Perte maximale -5.19% -5.19% -7.95% -26.16% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C EUR reinvestment 153.9300 +18.49% +18.78%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI I EUR reinvestment 161.4100 +19.49% +21.85%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI J EUR reinvestment 154.9800 +19.67% +22.38%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD E... paying dividend 102.5000 +18.50% +18.80%

Performance

CAD  
+9.25%
6 Mois  
+8.03%
1 An  
+18.50%
3 Ans  
+18.80%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+27.72%
Année
2023  
+21.07%
2022
  -16.00%
2021  
+26.52%
2020
  -9.15%
 

Dividendes

28/06/2024 0.43 EUR
31/05/2024 0.42 EUR
30/04/2024 0.43 EUR
28/03/2024 0.41 EUR
29/02/2024 0.40 EUR
31/01/2024 0.40 EUR
29/12/2023 0.39 EUR
30/11/2023 0.36 EUR
31/10/2023 0.38 EUR
29/09/2023 0.38 EUR
31/08/2023 0.39 EUR
31/07/2023 0.39 EUR
30/06/2023 0.37 EUR
31/05/2023 0.38 EUR
28/04/2023 0.38 EUR
31/03/2023 0.43 EUR
28/02/2023 0.37 EUR
31/01/2023 0.35 EUR
30/12/2022 0.36 EUR
30/11/2022 0.35 EUR
31/10/2022 0.32 EUR
30/09/2022 0.34 EUR
31/08/2022 0.36 EUR
29/07/2022 0.34 EUR
30/06/2022 0.38 EUR
31/05/2022 0.38 EUR
29/04/2022 0.39 EUR
31/03/2022 0.39 EUR
28/02/2022 0.42 EUR
31/01/2022 0.44 EUR
31/12/2021 0.42 EUR
30/11/2021 0.43 EUR
29/10/2021 0.42 EUR
30/09/2021 0.44 EUR
31/08/2021 0.43 EUR
30/07/2021 0.42 EUR
30/06/2021 0.42 EUR
31/05/2021 0.41 EUR
30/04/2021 0.40 EUR
31/03/2021 0.37 EUR
26/02/2021 0.36 EUR
29/01/2021 0.36 EUR
31/12/2020 0.36 EUR
30/11/2020 0.31 EUR
30/10/2020 0.34 EUR
30/09/2020 0.34 EUR
31/08/2020 0.33 EUR
31/07/2020 0.34 EUR
30/06/2020 0.33 EUR
29/05/2020 0.32 EUR
30/04/2020 0.29 EUR
31/03/2020 0.36 EUR
28/02/2020 0.40 EUR