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THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD EUR/  LU2093157696  /

Fonds
NAV06/09/2024 Diferencia-1.2000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
100.2600EUR -1.18% paying dividend Alternative Investments Euroland BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - -9.85 -18.36 8.65 3.86 4.96 -2.81 2.90 -0.85 -6.15 15.42 0.86 -9.15%
2021 0.78 2.59 8.83 1.50 2.74 1.70 1.74 3.28 -3.73 2.78 -2.51 4.60 +26.52%
2022 -4.16 -5.48 0.68 -1.89 -0.95 -9.86 5.99 -3.94 -6.61 8.91 5.38 -3.66 -16.00%
2023 7.71 2.79 -0.01 1.50 -2.30 4.49 1.63 -3.76 -0.10 -3.28 8.77 2.68 +21.07%
2024 0.86 2.89 3.77 -0.92 3.18 -3.47 2.53 1.98 -3.04 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 11.64% 12.62% 11.38% 15.59% -%
Índice de Sharpe 0.70 0.21 1.05 -0.02 -
El mes mejor +3.77% +3.77% +8.77% +8.91% +15.42%
El mes peor -3.47% -3.47% -3.47% -9.86% -18.36%
Pérdida máxima -8.51% -8.51% -8.51% -26.16% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C EUR reinvestment 151.7900 +15.45% +9.91%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI I EUR reinvestment 159.3800 +16.43% +12.74%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI J EUR reinvestment 153.0800 +16.61% +13.24%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD E... paying dividend 100.2600 +15.46% +9.93%

Performance

Año hasta la fecha  
+7.74%
6 Meses  
+3.06%
Promedio móvil  
+15.46%
3 Años  
+9.93%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+25.95%
Año
2023  
+21.07%
2022
  -16.00%
2021  
+26.52%
2020
  -9.15%
 

Dividendos

30/08/2024 0.42 EUR
31/07/2024 0.42 EUR
28/06/2024 0.43 EUR
31/05/2024 0.42 EUR
30/04/2024 0.43 EUR
28/03/2024 0.41 EUR
29/02/2024 0.40 EUR
31/01/2024 0.40 EUR
29/12/2023 0.39 EUR
30/11/2023 0.36 EUR
31/10/2023 0.38 EUR
29/09/2023 0.38 EUR
31/08/2023 0.39 EUR
31/07/2023 0.39 EUR
30/06/2023 0.37 EUR
31/05/2023 0.38 EUR
28/04/2023 0.38 EUR
31/03/2023 0.43 EUR
28/02/2023 0.37 EUR
31/01/2023 0.35 EUR
30/12/2022 0.36 EUR
30/11/2022 0.35 EUR
31/10/2022 0.32 EUR
30/09/2022 0.34 EUR
31/08/2022 0.36 EUR
29/07/2022 0.34 EUR
30/06/2022 0.38 EUR
31/05/2022 0.38 EUR
29/04/2022 0.39 EUR
31/03/2022 0.39 EUR
28/02/2022 0.42 EUR
31/01/2022 0.44 EUR
31/12/2021 0.42 EUR
30/11/2021 0.43 EUR
29/10/2021 0.42 EUR
30/09/2021 0.44 EUR
31/08/2021 0.43 EUR
30/07/2021 0.42 EUR
30/06/2021 0.42 EUR
31/05/2021 0.41 EUR
30/04/2021 0.40 EUR
31/03/2021 0.37 EUR
26/02/2021 0.36 EUR
29/01/2021 0.36 EUR
31/12/2020 0.36 EUR
30/11/2020 0.31 EUR
30/10/2020 0.34 EUR
30/09/2020 0.34 EUR
31/08/2020 0.33 EUR
31/07/2020 0.34 EUR
30/06/2020 0.33 EUR
29/05/2020 0.32 EUR
30/04/2020 0.29 EUR
31/03/2020 0.36 EUR
28/02/2020 0.40 EUR