RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR D/  LU1666268039  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,7900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,8500EUR +0,79% Osztalékfizetés Részvény Európa BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 1,02 -
2018 1,59 -3,41 -1,54 3,64 -2,54 -1,39 1,82 -0,75 -0,01 -6,57 -0,76 -6,22 -15,45%
2019 6,28 3,97 0,43 4,86 -8,56 4,12 -0,11 -1,91 4,84 1,77 2,44 2,55 +21,68%
2020 -1,48 -7,95 -16,16 7,83 2,56 2,50 0,07 3,51 -0,42 -5,07 15,71 2,64 +0,21%
2021 -0,80 1,87 5,83 1,78 1,91 1,31 1,43 2,01 -3,84 3,40 -2,23 5,28 +18,99%
2022 -5,03 -4,55 -0,58 -2,01 -1,87 -9,70 8,35 -6,54 -9,02 7,76 5,87 -3,80 -20,87%
2023 8,08 1,62 -1,04 1,63 -3,63 1,87 3,16 -3,59 -3,71 -5,92 9,31 5,54 +12,73%
2024 -1,24 0,87 3,48 -1,93 4,81 -3,29 1,58 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,29% 10,10% 11,56% 15,45% 17,81%
Sharpe ráta 0,36 0,74 0,14 -0,30 0,00
Legjobb hónap +5,54% +4,81% +9,31% +9,31% +15,71%
Legrosszabb hónap -3,29% -3,29% -5,92% -9,70% -16,16%
Maximális veszteség -4,42% -4,42% -14,32% -30,28% -34,58%
Túlteljesítés -8,63% - -9,77% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR A Újrabefektetés 135,7500 +4,53% -5,15%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR D Osztalékfizetés 110,0800 +4,53% -5,15%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR A Újrabefektetés 146,8700 +5,50% -2,44%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I GBP A.... Újrabefektetés 136,6000 +6,84% +0,67%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR A Újrabefektetés 121,4800 +5,31% -2,99%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR D Osztalékfizetés 100,8500 +5,31% -2,99%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.J EUR A Újrabefektetés 121,2100 +5,73% -1,81%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.X EUR D Osztalékfizetés 10 786,9502 +5,93% -3,75%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR MD Osztalékfizetés 85,8900 +4,52% -5,15%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR MD Osztalékfizetés 104,9900 +5,50% -
THEAm QUANT - Equity Europe Clim... Újrabefektetés 12 269,1104 +5,93% -1,26%

Teljesítmény

YTD  
+4,09%
6 Hónap  
+5,41%
1 Év  
+5,31%
3 Év
  -2,99%
5 Év  
+19,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,96%
Év
2023  
+12,73%
2022
  -20,87%
2021  
+18,99%
2020  
+0,21%
2019  
+21,68%
2018
  -15,45%
 

Osztalék

2024. 05. 21. 2,70 EUR
2023. 05. 17. 2,34 EUR
2022. 05. 17. 2,55 EUR
2021. 05. 19. 2,15 EUR
2020. 05. 15. 3,09 EUR