Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.5300EUR +0.50% reinvestment Equity Europe BNP PARIBAS AM Eur. 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - -6.22 -
2019 6.29 3.97 0.42 4.87 -6.19 4.13 -0.11 -1.91 4.84 1.76 2.45 2.54 +24.84%
2020 -1.47 -7.96 -16.16 7.83 2.56 2.49 0.05 3.51 -0.43 -5.08 15.71 2.63 +0.17%
2021 -0.80 1.89 5.83 1.78 1.91 1.30 1.43 2.00 -3.85 3.40 -2.23 5.28 +19.01%
2022 -5.03 -4.55 -0.58 -2.02 -1.87 -9.70 8.35 -6.54 -9.01 7.76 5.87 -3.80 -20.87%
2023 8.08 1.62 -1.03 1.63 -3.63 1.88 3.15 -3.58 -3.72 -5.92 9.31 5.53 +12.71%
2024 -1.23 0.86 3.49 -1.95 4.81 -3.29 1.63 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.15% 10.01% 11.73% 15.54% 17.79%
Коэффициент Шарпа 0.46 0.79 0.34 -0.31 -0.01
Лучший месяц +5.53% +4.81% +9.31% +9.31% +15.71%
Худший месяц -3.29% -3.29% -5.92% -9.70% -16.16%
Максимальный убыток -4.42% -4.42% -14.33% -30.28% -34.58%
Outperformance -0.22% - -1.37% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR A reinvestment 135.8700 +6.95% -5.32%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR D paying dividend 110.1800 +6.96% -5.32%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR A reinvestment 146.9300 +7.97% -2.62%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I GBP A.... reinvestment 136.5700 +9.37% +0.44%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR A reinvestment 121.5300 +7.75% -3.18%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR D paying dividend 100.9000 +7.77% -3.17%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.J EUR A reinvestment 121.2400 +8.19% -1.98%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.X EUR D paying dividend 10,788.0000 +8.40% -3.94%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR MD paying dividend 85.9700 +6.96% -5.32%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR MD paying dividend 105.0300 +7.95% -
THEAm QUANT - Equity Europe Clim... reinvestment 12,270.3496 +8.40% -1.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.15%
6 месяцев  
+5.63%
1 год  
+7.75%
3 года
  -3.18%
5 лет  
+18.88%
10 лет     -
С самого начала  
+27.81%
Год
2023  
+12.71%
2022
  -20.87%
2021  
+19.01%
2020  
+0.17%
2019  
+24.84%