THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I GBP A.RH/ LU1353196949 /
| Стоимость чистых активов26.06.2024 | Изменение-0.5800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 135.6500GBP | -0.43% | reinvestment | Equity Europe | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 4.70 | -2.47 | -3.39 | -2.59 | -3.44 | 8.56 | 3.72 | -2.37 | 0.37 | - |
| 2018 | 3.01 | -4.34 | -0.49 | 3.71 | 0.16 | -2.10 | 1.04 | -0.95 | 0.61 | -5.89 | -0.73 | -7.23 | -12.98% |
| 2019 | 9.35 | 5.99 | -0.10 | 5.29 | -19.31 | 4.26 | 0.00 | -1.93 | 4.90 | 1.69 | 2.52 | 2.62 | +12.87% |
| 2020 | -1.32 | -8.15 | -18.07 | 7.68 | 2.75 | 2.59 | 0.14 | 3.56 | -0.44 | -4.99 | 15.55 | 2.71 | -1.89% |
| 2021 | -0.75 | 1.91 | 5.88 | 1.90 | 1.96 | 1.36 | 1.47 | 2.08 | -3.81 | 3.47 | -2.21 | 5.34 | +19.77% |
| 2022 | -4.94 | -4.47 | -0.33 | -1.91 | -1.80 | -9.67 | 8.42 | -6.47 | -9.27 | 7.70 | 6.18 | -3.78 | -20.26% |
| 2023 | 8.39 | 1.74 | -0.86 | 1.78 | -3.41 | 2.02 | 3.29 | -3.45 | -3.56 | -5.79 | 9.37 | 5.63 | +14.78% |
| 2024 | -1.12 | 0.99 | 3.59 | -1.83 | 4.96 | -2.21 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.17% | 9.99% | 11.72% | 15.51% | 18.02% |
| Коэффициент Шарпа | 0.52 | 0.49 | 0.68 | -0.22 | 0.04 |
| Лучший месяц | +5.63% | +5.63% | +9.37% | +9.37% | +15.55% |
| Худший месяц | -2.21% | -2.21% | -5.79% | -9.67% | -18.07% |
| Максимальный убыток | -3.90% | -4.17% | -13.94% | -29.13% | -36.47% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR A | reinvestment | 135.0400 | +9.26% | -4.81% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR D | paying dividend | 109.5100 | +9.26% | -4.80% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR A | reinvestment | 146.0000 | +10.29% | -2.09% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I GBP A.... | reinvestment | 135.6500 | +11.70% | +0.95% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR A | reinvestment | 120.7700 | +10.07% | -2.65% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR D | paying dividend | 100.2700 | +10.08% | -2.64% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.J EUR A | reinvestment | 120.4700 | +10.52% | -1.45% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.X EUR D | paying dividend | 10,718.6797 | +10.73% | -3.42% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR MD | paying dividend | 85.8200 | +9.26% | -4.80% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR MD | paying dividend | 104.7300 | +10.28% | - | |
| THEAm QUANT - Equity Europe Clim... | reinvestment | 12,191.5098 | +10.73% | -0.92% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.17% | ||
| 1 год | +11.70% | ||
| 3 года | +0.95% | ||
| 5 лет | +24.38% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.34% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.78% | ||
| 2022 | -20.26% | ||
| 2021 | +19.77% | ||
| 2020 | -1.89% | ||
| 2019 | +12.87% | ||
| 2018 | -12.98% | ||
