ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR MD/  LU2093157852  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.4400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.5600EUR +0.51% paying dividend Equity Europe BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -8.01 -16.22 7.76 2.50 2.42 -0.01 3.45 -0.50 -5.13 15.63 2.58 -0.54%
2021 -0.86 1.81 5.76 1.71 1.85 1.24 1.37 1.94 -3.91 3.34 -2.29 5.20 +18.09%
2022 -5.08 -4.60 -0.66 -2.06 -1.93 -9.77 8.30 -6.61 -9.07 7.69 5.81 -3.86 -21.46%
2023 8.01 1.56 -1.10 1.58 -3.70 1.82 3.09 -3.65 -3.78 -5.97 9.23 5.48 +11.88%
2024 -1.31 0.80 3.44 -2.00 4.75 -3.34 2.42 0.30 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.89% 11.16% 11.81% 15.54% -%
Коэффициент Шарпа 0.37 0.69 0.49 -0.37 -
Лучший месяц +5.48% +4.75% +9.23% +9.23% +15.63%
Худший месяц -3.34% -3.34% -5.97% -9.77% -16.22%
Максимальный убыток -7.99% -7.99% -10.61% -29.98% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR A reinvestment 137.3700 +9.30% -6.46%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR D paying dividend 111.3900 +9.30% -6.46%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR A reinvestment 148.7600 +10.33% -3.80%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I GBP A.... reinvestment 138.5100 +11.70% -0.68%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR A reinvestment 123.0100 +10.13% -4.34%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR D paying dividend 102.1300 +10.13% -4.33%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.J EUR A reinvestment 122.7900 +10.57% -3.16%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.X EUR D paying dividend 10,930.3203 +10.79% -5.08%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR MD paying dividend 86.5600 +9.30% -6.46%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR MD paying dividend 106.0000 +10.33% -
THEAm QUANT - Equity Europe Clim... reinvestment 12,432.3096 +10.79% -2.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.89%
6 месяцев  
+5.43%
1 год  
+9.30%
3 года
  -6.46%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.25%
Год
2023  
+11.88%
2022
  -21.46%
2021  
+18.09%
2020
  -0.54%
 

Дивиденды

31.07.2024 0.35 EUR
28.06.2024 0.37 EUR
31.05.2024 0.35 EUR
30.04.2024 0.36 EUR
28.03.2024 0.35 EUR
29.02.2024 0.35 EUR
31.01.2024 0.35 EUR
29.12.2023 0.34 EUR
30.11.2023 0.31 EUR
31.10.2023 0.33 EUR
29.09.2023 0.35 EUR
31.08.2023 0.36 EUR
31.07.2023 0.35 EUR
30.06.2023 0.35 EUR
31.05.2023 0.36 EUR
28.04.2023 0.36 EUR
31.03.2023 0.36 EUR
28.02.2023 0.36 EUR
31.01.2023 0.33 EUR
30.12.2022 0.35 EUR
30.11.2022 0.33 EUR
31.10.2022 0.31 EUR
30.09.2022 0.34 EUR
31.08.2022 0.37 EUR
29.07.2022 0.34 EUR
30.06.2022 0.38 EUR
31.05.2022 0.39 EUR
29.04.2022 0.40 EUR
31.03.2022 0.40 EUR
28.02.2022 0.42 EUR
31.01.2022 0.45 EUR
31.12.2021 0.43 EUR
30.11.2021 0.44 EUR
29.10.2021 0.42 EUR
30.09.2021 0.44 EUR
31.08.2021 0.44 EUR
30.07.2021 0.43 EUR
30.06.2021 0.43 EUR
31.05.2021 0.42 EUR
30.04.2021 0.42 EUR
31.03.2021 0.40 EUR
26.02.2021 0.39 EUR
29.01.2021 0.40 EUR
31.12.2020 0.39 EUR
30.11.2020 0.34 EUR
02.11.2020 0.36 EUR
30.09.2020 0.36 EUR
31.08.2020 0.35 EUR
31.07.2020 0.35 EUR
30.06.2020 0.34 EUR
29.05.2020 0.34 EUR
30.04.2020 0.31 EUR
31.03.2020 0.38 EUR
28.02.2020 0.41 EUR