RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR MD/  LU2093157852  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,9200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,5500EUR +1,09% Osztalékfizetés Részvény Európa BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -8,01 -16,22 7,76 2,50 2,42 -0,01 3,45 -0,50 -5,13 15,63 2,58 -0,54%
2021 -0,86 1,81 5,76 1,71 1,85 1,24 1,37 1,94 -3,91 3,34 -2,29 5,20 +18,09%
2022 -5,08 -4,60 -0,66 -2,06 -1,93 -9,77 8,30 -6,61 -9,07 7,69 5,81 -3,86 -21,46%
2023 8,01 1,56 -1,10 1,58 -3,70 1,82 3,09 -3,65 -3,78 -5,97 9,23 5,48 +11,88%
2024 -1,31 0,80 3,44 -2,00 4,75 -3,34 1,12 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,12% 10,19% 11,70% 15,48% -%
Sharpe ráta 0,28 0,67 0,29 -0,37 -
Legjobb hónap +5,48% +4,75% +9,23% +9,23% +15,63%
Legrosszabb hónap -3,34% -3,34% -5,97% -9,77% -16,22%
Maximális veszteség -4,50% -4,50% -14,49% -29,98% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR A Újrabefektetés 135,2000 +7,05% -5,79%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR D Osztalékfizetés 109,6400 +7,05% -5,78%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR A Újrabefektetés 146,2000 +8,06% -3,11%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I GBP A.... Újrabefektetés 135,8900 +9,46% -0,06%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR A Újrabefektetés 120,9300 +7,85% -3,66%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.Pr.EUR D Osztalékfizetés 100,4000 +7,86% -3,65%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.J EUR A Újrabefektetés 120,6400 +8,29% -2,47%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.X EUR D Osztalékfizetés 10 734,5498 +8,49% -4,41%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.C EUR MD Osztalékfizetés 85,5500 +7,06% -5,78%
THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.I EUR MD Osztalékfizetés 104,5100 +8,05% -
THEAm QUANT - Equity Europe Clim... Újrabefektetés 12 209,5498 +8,49% -1,94%

Teljesítmény

YTD  
+3,24%
6 Hónap  
+5,14%
1 Év  
+7,06%
3 Év
  -5,78%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,56%
Év
2023  
+11,88%
2022
  -21,46%
2021  
+18,09%
2020
  -0,54%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,37 EUR
2024. 05. 31. 0,35 EUR
2024. 04. 30. 0,36 EUR
2024. 03. 28. 0,35 EUR
2024. 02. 29. 0,35 EUR
2024. 01. 31. 0,35 EUR
2023. 12. 29. 0,34 EUR
2023. 11. 30. 0,31 EUR
2023. 10. 31. 0,33 EUR
2023. 09. 29. 0,35 EUR
2023. 08. 31. 0,36 EUR
2023. 07. 31. 0,35 EUR
2023. 06. 30. 0,35 EUR
2023. 05. 31. 0,36 EUR
2023. 04. 28. 0,36 EUR
2023. 03. 31. 0,36 EUR
2023. 02. 28. 0,36 EUR
2023. 01. 31. 0,33 EUR
2022. 12. 30. 0,35 EUR
2022. 11. 30. 0,33 EUR
2022. 10. 31. 0,31 EUR
2022. 09. 30. 0,34 EUR
2022. 08. 31. 0,37 EUR
2022. 07. 29. 0,34 EUR
2022. 06. 30. 0,38 EUR
2022. 05. 31. 0,39 EUR
2022. 04. 29. 0,40 EUR
2022. 03. 31. 0,40 EUR
2022. 02. 28. 0,42 EUR
2022. 01. 31. 0,45 EUR
2021. 12. 31. 0,43 EUR
2021. 11. 30. 0,44 EUR
2021. 10. 29. 0,42 EUR
2021. 09. 30. 0,44 EUR
2021. 08. 31. 0,44 EUR
2021. 07. 30. 0,43 EUR
2021. 06. 30. 0,43 EUR
2021. 05. 31. 0,42 EUR
2021. 04. 30. 0,42 EUR
2021. 03. 31. 0,40 EUR
2021. 02. 26. 0,39 EUR
2021. 01. 29. 0,40 EUR
2020. 12. 31. 0,39 EUR
2020. 11. 30. 0,34 EUR
2020. 11. 02. 0,36 EUR
2020. 09. 30. 0,36 EUR
2020. 08. 31. 0,35 EUR
2020. 07. 31. 0,35 EUR
2020. 06. 30. 0,34 EUR
2020. 05. 29. 0,34 EUR
2020. 04. 30. 0,31 EUR
2020. 03. 31. 0,38 EUR
2020. 02. 28. 0,41 EUR