THEAM Quant Dyn.Volatility Carry M/ FR0014003RZ9 /
NAV30/07/2024 | Var.+0.0500 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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101.0000USD | +0.05% | reinvestment | Alternative Investments North America | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | -1.94 | 1.83 | -0.64 | -1.02 | - |
2022 | -2.39 | -0.20 | 1.60 | -4.58 | -0.78 | -2.70 | 3.17 | -1.91 | -6.67 | 5.72 | 1.52 | 0.13 | -7.44% |
2023 | 1.89 | -0.05 | -0.44 | 0.93 | 0.60 | 1.04 | 0.51 | 0.50 | -0.37 | 0.35 | 1.33 | 0.68 | +7.17% |
2024 | 0.64 | 0.55 | 0.61 | 0.03 | 1.02 | 0.65 | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.41% | 1.51% | 2.19% | 9.41% | -% |
Indice di Sharpe | 2.15 | 1.81 | 1.26 | -0.33 | - |
Mese migliore | +1.02% | +1.02% | +1.33% | +5.72% | - |
Mese peggiore | +0.03% | +0.03% | -0.37% | -6.67% | - |
Perdita massima | -0.95% | -0.95% | -1.28% | -16.26% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM Quant Dyn.Volatility Carry... | reinvestment | 101.0000 | +6.38% | +1.54% | |
THEAM Quant Dynamic Volatility C... | reinvestment | 99.4600 | +5.85% | -0.30% | |
THEAM Quant Dynamic Volatility C... | reinvestment | 96.6500 | +4.76% | - | |
THEAM Quant Dyn.Volatility Carry... | reinvestment | - | - | - |
Prestazione
YTD | +3.78% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +3.12% | ||
1 anno | +6.38% | ||
3 anni | +1.54% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +1.00% | ||
Anno | |||
2023 | +7.17% | ||
2022 | -7.44% |