The Digital Leaders Fund I
DE000A2PB6M5
The Digital Leaders Fund I/ DE000A2PB6M5 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.9200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 147.0400EUR |
-0.62% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Technology |
| Бенчмарк: |
MSCI World NDR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.12.2019 |
| Депозитарный банк: |
Kreissparkasse Köln |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
56.47 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.03.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.88% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
93.32% |
| Mutual Funds |
|
3.59% |
| Cash |
|
0.48% |
| Другие |
|
2.61% |
Страны
| United States of America |
|
48.09% |
| Cayman Islands |
|
14.75% |
| China |
|
8.39% |
| Taiwan, Province Of China |
|
7.83% |
| Kazakhstan |
|
7.58% |
| Spain |
|
2.49% |
| Luxembourg |
|
1.44% |
| Japan |
|
1.29% |
| Canada |
|
0.73% |
| Jersey |
|
0.51% |
| Cash |
|
0.48% |
| Germany |
|
0.23% |
| Другие |
|
6.19% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
58.66% |
| Finance |
|
19.99% |
| Consumer goods |
|
12.27% |
| Healthcare |
|
1.57% |
| Industry |
|
0.82% |
| Cash |
|
0.48% |
| Другие |
|
6.21% |
