TFO Core Invest - TFO CHF
CH0582221880
TFO Core Invest - TFO CHF/ CH0582221880 /
NAV03.10.2024 |
Diff.-0.7200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
103.8400CHF |
-0.69% |
ausschüttend |
Aktien
Branchenmix
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher über einen längeren Zeitraum mindestens der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes entspricht. Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Referenzindex vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden. Der Referenzindex definiert somit das Anlageuniversum des Anlagefonds. Dadurch, dass der gewählte Referenzindex nahezu den gesamten Schweizer Aktienmarkt abdeckt, eignet sich dieser Fonds bestens als Basisbaustein in einem Portfolio, um an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben.
Bei der Konstruktion des Portfolios orientiert sich der Vermögensverwalter bei der Auswahl und Gewichtung der Titel grundsätzlich an der Struktur des Referenzindexes, wobei die Gewichtungen der mittelgrossen (Mid Caps) und kleinen Unternehmen (Small Caps) im Vergleich zum Referenzindex strategisch übergewichtet werden. Die Höhe der strategischen Übergewichtung liegt hierbei vollständig im Ermessen des Vermögensverwalters und kann sich jederzeit ändern. Zudem muss der Fonds nicht sämtliche Anlagen des Referenzindexes berücksichtigen, noch mit dessen Gewichtungen übereinstimmen.
Investmentziel
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher über einen längeren Zeitraum mindestens der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes entspricht. Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Referenzindex vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden. Der Referenzindex definiert somit das Anlageuniversum des Anlagefonds. Dadurch, dass der gewählte Referenzindex nahezu den gesamten Schweizer Aktienmarkt abdeckt, eignet sich dieser Fonds bestens als Basisbaustein in einem Portfolio, um an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
Schweiz |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
Swiss Performance Index SPI® Total Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
22.04.2024 |
Depotbank: |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
28.3 Mio.
CHF
|
Auflagedatum: |
31.05.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.00% |
Mindestveranlagung: |
0.00 CHF |
Weitere Gebühren: |
0.10% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Swiss Investment |
Adresse: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.lbswiss.ch
|
Veranlagungen
Aktien |
|
95.12% |
Anleihen |
|
3.20% |
Barmittel |
|
1.68% |
Länder
Schweiz |
|
98.32% |
Barmittel |
|
1.68% |
Branchen
Industrie |
|
23.41% |
Konsumgüter zyklisch |
|
21.85% |
Gesundheitswesen |
|
21.66% |
Finanzen |
|
19.50% |
IT/Telekommunikation |
|
3.74% |
Rohstoffe |
|
3.18% |
Immobilien |
|
2.73% |
Telekommunikation |
|
1.79% |
Gewerbliche Dienstleistung |
|
1.54% |
Versorger |
|
0.49% |
diverse Branchen |
|
0.11% |