terrAssisi Aktien I AMI M(a)/ DE000A2QFHE6 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-1.7100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 138.0500EUR | -1.22% | paying dividend | Equity Worldwide | Ampega Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 1.53 | 3.31 | 2.92 | 2.73 | -3.20 | 6.15 | 3.40 | 3.48 | - |
| 2022 | -6.93 | -2.83 | 4.52 | -2.05 | -3.87 | -5.91 | 8.73 | -3.54 | -7.52 | 5.56 | 2.13 | -3.59 | -15.58% |
| 2023 | 3.70 | 1.73 | 0.01 | 1.66 | 3.32 | 1.81 | 2.70 | -1.23 | -2.74 | -2.26 | 6.27 | 4.55 | +20.88% |
| 2024 | 5.08 | 4.56 | 2.28 | -3.48 | 0.18 | 3.89 | -1.52 | 2.63 | 1.68 | -0.73 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.21% | 11.18% | 10.08% | 13.46% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.52 | 0.86 | 2.47 | 0.33 | - |
| Лучший месяц | +5.08% | +3.89% | +6.27% | +8.73% | - |
| Худший месяц | -3.48% | -3.48% | -3.48% | -7.52% | - |
| Максимальный убыток | -7.23% | -7.23% | -7.23% | -20.25% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| terrAssisi Aktien I AMI M(a) | paying dividend | 138.0500 | +27.95% | +24.24% | |
| terrAssisi Aktien I AMI I(a) | paying dividend | 201.0900 | +28.54% | +25.94% | |
| terrAssisi Aktien I AMI C(t) | paying dividend | 189.6600 | +28.17% | +22.66% | |
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | paying dividend | 55.4200 | +27.58% | +23.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.18% | ||
| 1 год | +27.95% | ||
| 3 года | +24.24% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +42.75% | ||
| Год | |||
| 2023 | +20.88% | ||
| 2022 | -15.58% | ||
Дивиденды
| 29.11.2023 | 1.79 EUR |
| 29.11.2022 | 1.00 EUR |
| 24.11.2021 | 1.00 EUR |
