terrAssisi Aktien I AMI I(a)/ DE000A2DVTE6 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-2.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 201.0900EUR | -1.22% | paying dividend | Equity Worldwide | Ampega Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | 4.24 | 3.87 | -1.79 | 3.37 | 2.12 | 0.01 | -8.21 | 1.78 | -8.37 | - |
| 2019 | 7.46 | 4.86 | 1.64 | 4.86 | -3.02 | 2.65 | 3.17 | -3.10 | 2.53 | 2.84 | 4.53 | 1.54 | +33.76% |
| 2020 | 1.63 | -7.17 | -12.00 | 11.10 | 3.34 | 0.69 | 0.85 | 5.55 | -1.43 | -3.54 | 9.70 | 0.60 | +7.21% |
| 2021 | 0.50 | 0.94 | 6.84 | 2.68 | 1.46 | 3.45 | 2.96 | 2.78 | -3.17 | 6.19 | 3.44 | 3.52 | +36.11% |
| 2022 | -6.90 | -2.79 | 4.56 | -2.01 | -3.82 | -5.88 | 8.77 | -3.50 | -7.49 | 5.61 | 2.17 | -3.55 | -15.19% |
| 2023 | 3.75 | 1.76 | 0.05 | 1.69 | 3.37 | 1.85 | 2.74 | -1.20 | -2.71 | -2.22 | 6.31 | 4.59 | +21.42% |
| 2024 | 5.13 | 4.60 | 2.31 | -3.44 | 0.22 | 3.93 | -1.48 | 2.66 | 1.72 | -0.70 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.21% | 11.18% | 10.07% | 13.45% | 17.30% |
| Коэффициент Шарпа | 1.57 | 0.90 | 2.53 | 0.37 | 0.58 |
| Лучший месяц | +5.13% | +3.93% | +6.31% | +8.77% | +11.10% |
| Худший месяц | -3.44% | -3.44% | -3.44% | -7.49% | -12.00% |
| Максимальный убыток | -7.20% | -7.20% | -7.20% | -19.96% | -32.66% |
| Outperformance | +7.79% | - | +7.38% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| terrAssisi Aktien I AMI M(a) | paying dividend | 138.0500 | +27.95% | +24.24% | |
| terrAssisi Aktien I AMI I(a) | paying dividend | 201.0900 | +28.54% | +25.94% | |
| terrAssisi Aktien I AMI C(t) | paying dividend | 189.6600 | +28.17% | +22.66% | |
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | paying dividend | 55.4200 | +27.58% | +23.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.42% | ||
| 1 год | +28.54% | ||
| 3 года | +25.94% | ||
| 5 лет | +84.40% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +115.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | +21.42% | ||
| 2022 | -15.19% | ||
| 2021 | +36.11% | ||
| 2020 | +7.21% | ||
| 2019 | +33.76% | ||
Дивиденды
| 29.11.2023 | 2.58 EUR |
| 29.11.2022 | 1.40 EUR |
| 24.11.2021 | 1.40 EUR |
| 25.11.2020 | 1.40 EUR |
| 27.11.2019 | 1.40 EUR |
| 27.11.2018 | 1.58 EUR |
