Temp.Gl.High Yield Fd.F USD/ LU2054477927 /
Стоимость чистых активов10.09.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.2700USD | -0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.51 | 2.34 | - |
2020 | -0.37 | -1.19 | -10.03 | 2.13 | 2.67 | 0.70 | 3.00 | 0.28 | -0.88 | 0.08 | 2.66 | 1.49 | -0.17% |
2021 | -0.42 | 0.02 | -0.36 | 1.61 | 1.06 | 0.05 | -0.63 | 0.69 | -1.26 | -0.57 | -1.43 | 1.01 | -0.30% |
2022 | -0.64 | -1.92 | -0.46 | -4.48 | 0.42 | -8.82 | 2.56 | -2.09 | -4.63 | 1.07 | 4.17 | 1.03 | -13.59% |
2023 | 4.30 | -2.85 | 1.83 | 1.12 | -1.49 | 2.58 | 1.75 | -0.95 | -1.75 | -1.31 | 4.58 | 3.83 | +11.88% |
2024 | 0.06 | 0.96 | 1.26 | -1.17 | 1.02 | -0.83 | 1.80 | 1.54 | 0.04 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.13% | 4.13% | 4.85% | 6.65% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.84 | 0.33 | 1.46 | -0.56 | - |
Лучший месяц | +3.83% | +1.80% | +4.58% | +4.58% | +4.58% |
Худший месяц | -1.17% | -1.17% | -1.75% | -8.82% | -10.03% |
Максимальный убыток | -2.44% | -2.44% | -3.82% | -21.31% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Temp.Gl.High Yield Fd.F USD | paying dividend | 7.2700 | +10.51% | -0.74% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 17.3800 | +9.58% | +12.06% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 13.9600 | +8.22% | +7.72% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 15.2300 | +8.71% | +9.33% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 16.7900 | +11.49% | +2.13% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 5.0800 | +8.73% | +9.31% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 5.5900 | +11.35% | +2.08% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.39% | ||
1 год | +10.51% | ||
3 года | -0.74% | ||
5 лет | +3.15% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.15% | ||
Год | |||
2023 | +11.88% | ||
2022 | -13.59% | ||
2021 | -0.30% | ||
2020 | -0.17% |
Дивиденды
09.09.2024 | 0.05 USD |
08.08.2024 | 0.05 USD |
08.07.2024 | 0.05 USD |
10.06.2024 | 0.05 USD |
08.05.2024 | 0.05 USD |
08.04.2024 | 0.04 USD |
08.03.2024 | 0.04 USD |
08.02.2024 | 0.04 USD |
09.01.2024 | 0.04 USD |
08.12.2023 | 0.04 USD |
08.11.2023 | 0.04 USD |
09.10.2023 | 0.05 USD |
08.09.2023 | 0.05 USD |
08.08.2023 | 0.04 USD |
10.07.2023 | 0.05 USD |
08.06.2023 | 0.04 USD |
08.05.2023 | 0.04 USD |
11.04.2023 | 0.04 USD |
08.03.2023 | 0.04 USD |
08.02.2023 | 0.04 USD |
09.01.2023 | 0.04 USD |
08.12.2022 | 0.04 USD |
08.11.2022 | 0.04 USD |
10.10.2022 | 0.05 USD |
08.09.2022 | 0.04 USD |
08.08.2022 | 0.05 USD |
08.07.2022 | 0.05 USD |
08.06.2022 | 0.05 USD |
09.05.2022 | 0.06 USD |
08.04.2022 | 0.05 USD |
08.03.2022 | 0.05 USD |
08.02.2022 | 0.05 USD |
10.01.2022 | 0.05 USD |
08.12.2021 | 0.05 USD |
08.11.2021 | 0.05 USD |
08.10.2021 | 0.05 USD |
08.09.2021 | 0.04 USD |
09.08.2021 | 0.05 USD |
08.07.2021 | 0.05 USD |
08.06.2021 | 0.05 USD |
10.05.2021 | 0.05 USD |
09.04.2021 | 0.05 USD |
08.03.2021 | 0.05 USD |
08.02.2021 | 0.05 USD |
11.01.2021 | 0.05 USD |
08.12.2020 | 0.05 USD |
09.11.2020 | 0.05 USD |
08.10.2020 | 0.05 USD |
08.09.2020 | 0.05 USD |
10.08.2020 | 0.05 USD |
08.07.2020 | 0.04 USD |
08.06.2020 | 0.04 USD |
08.05.2020 | 0.05 USD |
08.04.2020 | 0.06 USD |
09.03.2020 | 0.06 USD |
10.02.2020 | 0.06 USD |
09.01.2020 | 0.06 USD |
09.12.2019 | 0.06 USD |
08.11.2019 | 0.05 USD |