RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Temp.Gl.Bond Fd.W EUR/  LU0976566066  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,7000EUR +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - 4,51 3,98 -
2017 -3,02 4,75 1,31 -2,62 -4,35 -0,92 -3,96 -0,42 2,44 0,79 -1,86 -2,22 -10,01%
2018 -2,36 1,11 -0,08 2,85 0,73 -0,76 3,24 -2,85 1,55 4,45 0,94 -1,93 +6,81%
2019 2,29 1,87 -0,18 1,73 -1,19 -0,46 4,39 -4,56 1,60 -2,37 0,69 0,10 +3,66%
2020 0,54 0,01 -3,85 1,22 -1,05 -1,26 -4,79 -1,83 1,84 1,37 -2,22 -1,47 -11,13%
2021 -0,11 -0,48 2,08 -1,97 -1,23 2,30 -0,85 1,17 0,29 -0,24 1,15 0,54 +2,59%
2022 1,08 1,04 2,48 1,69 -1,46 -2,34 3,96 -0,87 -2,42 -1,50 0,52 0,08 +2,07%
2023 1,14 -2,37 1,51 -2,30 0,59 -1,53 1,30 -1,67 -1,64 -2,83 3,46 4,03 -0,61%
2024 -0,80 -1,54 0,14 -3,68 0,20 0,06 2,12 1,34 2,20 -4,92 0,85 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,98% 5,90% 6,04% 6,99% 6,91%
Sharpe ráta -1,31 -0,31 -0,25 -0,58 -0,80
Legjobb hónap +4,03% +2,20% +4,03% +4,03% +4,03%
Legrosszabb hónap -4,92% -4,92% -4,92% -4,92% -4,92%
Maximális veszteség -6,40% -5,75% -6,53% -12,90% -17,28%
Túlteljesítés +2,39% - -3,10% -9,63% -7,31%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 8,0100 -3,12% -5,00%
Temp.Gl.Bond Fd.I-H1 JPY H Osztalékfizetés 435,7000 -7,95% -22,64%
Temp.Gl.Bond Fd.I JPY Osztalékfizetés 1 027,6200 +2,10% +22,88%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,6100 -2,40% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 8,1900 -3,60% -6,48%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,3700 -3,06% -13,70%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 11,3200 -3,17% -10,80%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,9900 -4,47% -15,56%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,1900 -3,32% -13,93%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 162,9900 +8,39% +3,48%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 88,4500 -2,94% -9,18%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,8600 -2,81% -14,53%
Temp.Gl.Bond Fd.A HKD Osztalékfizetés 5,6200 -2,73% -11,80%
Temp.Gl.Bond Fd.A HKD Újrabefektetés 10,8100 -2,70% -11,83%
Temp.Gl.Bond Fd.A-H1 SEK H Újrabefektetés 9,2000 -4,56% -18,44%
Temp.Gl.Bond Fd.C USD Újrabefektetés 7,6400 -3,05% -
Temp.Gl.Bond Fd.F USD Osztalékfizetés 5,0200 -3,44% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,0300 -2,42% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,2200 -2,63% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,2900 -2,49% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,0200 -3,05% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 20,0700 +1,57% -3,04%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 8,7400 +1,49% -2,27%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,9500 -3,72% -16,56%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 9,0900 +1,31% -3,66%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,6100 -3,96% -16,80%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 8,5500 -6,25% -20,17%
Temp.Gl.Bond Fd.I-H1 NOK H Újrabefektetés 8,3000 -3,15% -15,22%
Temp.Gl.Bond Fd.S EUR Osztalékfizetés 6,0100 +1,82% -
Temp.Gl.Bond Fd.S EUR H1 Újrabefektetés 7,4400 -3,50% -16,12%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 21,2600 -1,80% -10,18%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 18,0500 -2,54% -12,17%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 13,4300 -4,95% -19,68%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,0400 -4,94% -19,66%
Temp.Gl.Bond Fd.W-H1 EUR H Újrabefektetés 8,4000 -3,89% -16,83%
Temp.Gl.Bond Fd.W EUR Újrabefektetés 11,1800 +1,54% -3,20%
Temp.Gl.Bond Fd.W-H1 EUR H Osztalékfizetés 4,1700 -3,61% -16,70%
Temp.Gl.Bond Fd.W USD Újrabefektetés 10,1300 -1,84% -10,27%
Temp.Gl.Bond Fd.W USD Osztalékfizetés 5,0800 -1,96% -10,40%
Temp.Gl.Bond Fd.W EUR Osztalékfizetés 6,7200 +1,60% -3,30%
Temp.Gl.Bond Fd.W EUR Osztalékfizetés 6,7000 +1,51% -3,15%
Temp.Gl.Bond Fd.Z EUR Újrabefektetés 13,5600 +1,35% -3,76%
Temp.Gl.Bond Fd.Z USD Újrabefektetés 11,0600 -2,12% -10,88%
Temp.Gl.Bond Fd.Z USD Osztalékfizetés 5,3900 -2,06% -10,82%
Temp.Gl.Bond Fd.Z-H1 EUR H Osztalékfizetés 4,4800 -3,82% -17,12%
Temp.Gl.Bond Fd.I-W CHF H Újrabefektetés 6,8900 -6,39% -20,35%
Temp.Gl.Bond Fd.X-H1 EUR H Újrabefektetés 8,4400 -2,99% -
Temp.Gl.Bond Fd.X USD Újrabefektetés 9,3500 -1,37% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,7000 +2,34% -0,94%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 22,2400 -3,01% -13,46%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 24,3500 -2,33% -11,65%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 21,1400 +0,28% -6,58%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,5400 -4,24% -17,91%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 9,9000 +1,06% -4,68%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 8,3800 -6,68% -21,46%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,1800 -3,01% -13,47%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,1600 -6,62% -21,49%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,0900 -4,82% -19,59%
Temp.Gl.Bond Fd.A-H1 NOK H Újrabefektetés 10,3700 -3,80% -16,64%
Temp.Gl.Bond Fd.A-H1 AUD H Osztalékfizetés 5,6000 -4,00% -16,51%
Temp.Gl.Bond Fd.A-H1 CNH Osztalékfizetés 59,9300 -5,23% -16,30%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 14,6600 -4,31% -17,96%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,3400 -4,27% -18,13%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 23,1400 +1,00% -4,62%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 10,3500 -2,34% -11,62%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 9,8400 +0,96% -4,64%

Teljesítmény

YTD
  -4,22%
6 Hónap  
+0,59%
1 Év  
+1,51%
3 Év
  -3,15%
5 Év
  -11,95%
10 Év     -
Kezdettől
  -5,10%
Év
2023
  -0,61%
2022  
+2,07%
2021  
+2,59%
2020
  -11,13%
2019  
+3,66%
2018  
+6,81%
2017
  -10,01%
 

Osztalék

2024. 11. 08. 0,04 EUR
2024. 10. 08. 0,03 EUR
2024. 09. 09. 0,03 EUR
2024. 08. 08. 0,03 EUR
2024. 07. 08. 0,03 EUR
2024. 06. 10. 0,03 EUR
2024. 05. 08. 0,03 EUR
2024. 04. 08. 0,03 EUR
2024. 03. 08. 0,03 EUR
2024. 02. 08. 0,03 EUR
2024. 01. 09. 0,03 EUR
2023. 12. 08. 0,03 EUR
2023. 11. 08. 0,03 EUR
2023. 10. 09. 0,03 EUR
2023. 09. 08. 0,03 EUR
2023. 08. 08. 0,03 EUR
2023. 07. 10. 0,03 EUR
2023. 06. 08. 0,03 EUR
2023. 05. 08. 0,02 EUR
2023. 04. 11. 0,02 EUR
2023. 03. 08. 0,02 EUR
2023. 02. 08. 0,03 EUR
2023. 01. 09. 0,03 EUR
2022. 12. 08. 0,03 EUR
2022. 11. 08. 0,03 EUR
2022. 10. 10. 0,03 EUR
2022. 09. 08. 0,03 EUR
2022. 08. 08. 0,05 EUR
2022. 07. 08. 0,06 EUR
2022. 06. 08. 0,04 EUR
2022. 05. 09. 0,05 EUR
2022. 04. 08. 0,04 EUR
2022. 03. 08. 0,03 EUR
2022. 02. 08. 0,03 EUR
2022. 01. 10. 0,04 EUR
2021. 12. 08. 0,03 EUR
2021. 11. 08. 0,03 EUR
2021. 10. 08. 0,03 EUR
2021. 09. 08. 0,03 EUR
2021. 08. 09. 0,03 EUR
2021. 07. 08. 0,03 EUR
2021. 06. 08. 0,03 EUR
2021. 05. 10. 0,03 EUR
2021. 04. 09. 0,04 EUR
2021. 03. 08. 0,03 EUR
2021. 02. 08. 0,03 EUR
2021. 01. 11. 0,06 EUR
2020. 12. 08. 0,03 EUR
2020. 11. 09. 0,04 EUR
2020. 10. 08. 0,03 EUR
2020. 09. 08. 0,02 EUR
2020. 08. 10. 0,02 EUR
2020. 07. 08. 0,03 EUR
2020. 06. 08. 0,02 EUR
2020. 05. 08. 0,02 EUR
2020. 04. 08. 0,03 EUR
2020. 03. 09. 0,04 EUR
2020. 02. 10. 0,04 EUR
2020. 01. 09. 0,04 EUR
2019. 12. 09. 0,04 EUR
2019. 11. 08. 0,04 EUR
2019. 10. 08. 0,05 EUR
2019. 09. 09. 0,06 EUR
2019. 08. 08. 0,06 EUR
2019. 07. 08. 0,06 EUR
2019. 06. 10. 0,06 EUR
2019. 05. 08. 0,06 EUR
2019. 04. 08. 0,07 EUR
2019. 03. 08. 0,06 EUR
2019. 02. 07. 0,07 EUR
2019. 01. 09. 0,07 EUR
2018. 12. 07. 0,05 EUR
2018. 11. 08. 0,06 EUR
2018. 10. 08. 0,05 EUR
2018. 09. 10. 0,06 EUR
2018. 08. 08. 0,06 EUR
2018. 07. 09. 0,06 EUR
2018. 06. 08. 0,06 EUR
2018. 05. 08. 0,05 EUR
2018. 04. 09. 0,05 EUR
2018. 03. 08. 0,05 EUR
2018. 02. 08. 0,06 EUR
2018. 01. 09. 0,06 EUR
2017. 12. 08. 0,06 EUR
2017. 11. 08. 0,06 EUR
2017. 10. 09. 0,05 EUR
2017. 09. 08. 0,06 EUR
2017. 08. 08. 0,06 EUR
2017. 07. 10. 0,06 EUR
2017. 06. 08. 0,06 EUR
2017. 05. 08. 0,06 EUR
2017. 04. 10. 0,06 EUR
2017. 03. 08. 0,06 EUR
2017. 02. 08. 0,06 EUR
2017. 01. 09. 0,06 EUR
2016. 12. 08. 0,05 EUR
2016. 11. 08. 0,05 EUR