Temp.EM B.Fd.Z USD/ LU0563143428 /
| NAV2024. 11. 14. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 3,5700USD | -0,28% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Feltörekvő piacok |
| Ágazat: | Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Index |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 11. 08. |
| Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Alap forgalma: | 1,84 mrd. USD |
| Indítás dátuma: | 2010. 12. 08. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimum befektetés: | 1 000,00 USD |
| Deposit fees: | 0,14% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
| Kötvények | 90,82% | |
| Készpénz | 1,32% | |
| Egyéb | 7,86% |
Országok
| Supernational | 11,15% | |
| Uruguay | 10,16% | |
| Egyiptom | 9,89% | |
| Ecuador | 9,73% | |
| Malajzia | 8,50% | |
| Kolumbia | 5,36% | |
| Dél-Afrika | 5,20% | |
| Gabon | 4,39% | |
| Kenya | 4,29% | |
| Dominikai Köztársaság | 3,51% | |
| Románia | 2,98% | |
| Benin | 2,86% | |
| Kazahsztán | 2,83% | |
| Uganda | 2,82% | |
| Panama | 2,64% | |
| Egyéb | 13,69% |
