Temp.EM B.Fd.F USD/ LU1573964555 /
| Стоимость чистых активов10.09.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 4.0600USD | -0.25% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Emerging Markets |
| Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: | JP Morgan EMBI Global Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 09.09.2024 |
| Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Объем фонда: | 1.92 млрд USD |
| Дата запуска: | 21.04.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.50% |
| Минимальное вложение: | 1,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 5.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
| Bonds | 88.59% | |
| Cash | 1.87% | |
| Другие | 9.54% |
Страны
| Uruguay | 9.90% | |
| Ecuador | 9.38% | |
| Egypt | 8.96% | |
| Malaysia | 8.27% | |
| Supranational | 7.79% | |
| Colombia | 5.71% | |
| South Africa | 4.91% | |
| United States of America | 4.18% | |
| Kenya | 3.95% | |
| Dominican Republic | 3.48% | |
| Gabon | 3.24% | |
| Romania | 2.90% | |
| Benin | 2.72% | |
| Kazakhstan | 2.70% | |
| Uganda | 2.70% | |
| Другие | 19.21% |
