Temp.EM B.Fd.A-H1 AUD H/ LU0889565320 /
| NAV15.07.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 3,2600AUD | 0,00% | płacące dywidendę | Obligacje Rynki wschodzące | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Rynki wschodzące |
| Branża: | Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | 08.07.2024 |
| Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Aktywa: | 1,89 mld USD |
| Data startu: | 26.02.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,50% |
| Minimalna inwestycja: | 1 000,00 AUD |
| Opłaty depozytowe: | 0,14% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
| Obligacje | 97,34% | |
| Gotówka | 2,66% |
Kraje
| Ponadnarodowa | 11,30% | |
| Urugwaj | 10,20% | |
| Egipt | 8,80% | |
| Ekwador | 8,67% | |
| Malezja | 7,58% | |
| Kolumbia | 5,65% | |
| Brazylia | 4,81% | |
| Afryka Południowa | 4,71% | |
| Dominikana | 3,29% | |
| Kenia | 3,09% | |
| Indonezja | 2,94% | |
| Rumunia | 2,77% | |
| Uganda | 2,66% | |
| Gotówka | 2,66% | |
| Benin | 2,59% | |
| Inne | 18,28% |
