Temp.Asian Smaller Com.Fd.I USD/ LU1596731890 /
Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение-0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14.4000USD | -1.30% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 1.27 | 0.67 | 3.06 | -0.19 | -0.37 | 2.80 | 1.90 | 3.20 | - |
2018 | 4.22 | -3.31 | 1.71 | -0.59 | -0.17 | -4.75 | 1.19 | -0.79 | -3.11 | -8.82 | 5.54 | -2.39 | -11.47% |
2019 | 1.96 | 5.27 | 4.74 | 0.78 | -4.83 | 2.45 | -2.76 | -6.44 | 1.28 | 0.87 | -0.10 | 1.83 | +4.45% |
2020 | -5.30 | -5.09 | -25.89 | 13.92 | 4.24 | 7.66 | 4.84 | 3.65 | 0.31 | 2.48 | 9.07 | 8.60 | +12.67% |
2021 | 3.83 | 7.54 | 1.07 | 3.02 | 6.88 | 2.33 | -2.10 | 0.62 | -2.81 | 4.09 | -0.81 | 2.25 | +28.51% |
2022 | -5.54 | -0.64 | -4.34 | -5.95 | 0.40 | -6.54 | 3.58 | -0.58 | -11.14 | -2.71 | 15.10 | -1.25 | -19.84% |
2023 | 7.78 | -3.77 | 2.04 | -0.72 | -2.66 | 3.97 | 3.43 | -2.51 | -1.77 | -3.85 | 8.26 | 4.09 | +14.14% |
2024 | -1.44 | 5.06 | 1.53 | 0.14 | 1.58 | 1.48 | 2.97 | -1.30 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.97% | 10.11% | 10.33% | 14.30% | 16.89% |
Коэффициент Шарпа | 1.48 | 1.96 | 1.14 | -0.18 | 0.23 |
Лучший месяц | +5.06% | +5.06% | +8.26% | +15.10% | +15.10% |
Худший месяц | -1.44% | -1.30% | -3.85% | -11.14% | -25.89% |
Максимальный убыток | -3.62% | -3.62% | -8.54% | -30.63% | -40.81% |
Outperformance | -11.23% | - | -16.64% | -13.11% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 57.8000 | +14.34% | -1.25% | |
Temp.Asian Smaller Com.Fd.F USD | reinvestment | 13.4000 | +13.08% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 93.9000 | +17.45% | +13.20% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 74.5500 | +15.44% | +3.21% | |
Temp.Asian Smaller Com.Fd.I USD | paying dividend | 14.4000 | +15.46% | +3.20% | |
Temp.Asian Smaller Com.Fd.S USD | reinvestment | 15.1800 | +15.70% | +3.97% | |
Temp.Asian Smaller Com.Fd.W USD | reinvestment | 20.5700 | +15.37% | +3.06% | |
Temp.Asian Smaller Com.Fd.W EUR | reinvestment | 26.1600 | +17.41% | +13.39% | |
Temp.Asian Smaller Com.Fd.W USD | paying dividend | 12.7000 | +15.40% | +3.09% | |
Temp.Asian Smaller Com.Fd.W-H1 E... | paying dividend | 9.9600 | +13.28% | -5.10% | |
Temp.Asian Smaller Com.Fd.X USD | paying dividend | 17.5700 | +16.45% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 63.2400 | +14.25% | +0.03% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 22.3100 | +13.71% | -1.41% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 29.3500 | +15.73% | +8.38% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 79.9800 | +16.30% | +10.06% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 61.2700 | +14.25% | +0.03% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.07% | ||
1 год | +15.46% | ||
3 года | +3.20% | ||
5 лет | +43.95% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +56.75% | ||
Год | |||
2023 | +14.14% | ||
2022 | -19.84% | ||
2021 | +28.51% | ||
2020 | +12.67% | ||
2019 | +4.45% | ||
2018 | -11.47% |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.19 USD |
03.07.2023 | 0.24 USD |
01.07.2022 | 0.18 USD |
01.07.2021 | 0.13 USD |
01.07.2020 | 0.12 USD |
01.07.2019 | 0.12 USD |
02.07.2018 | 0.04 USD |