Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Klasse I (acc) EUR
LU0366764263
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Klasse I (acc) EUR/ LU0366764263 /
NAV05.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
16,2300EUR |
+0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government and government-related issuers and/or corporate entities located throughout Asia.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Michael Hasenstab, Vivek Ahuja, Calvin Ho |
Aktywa: |
91,5 mln
USD
|
Data startu: |
16.06.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,73% |
Gotówka |
|
1,47% |
Inne |
|
5,80% |
Kraje
Malezja |
|
20,67% |
Republika Korei |
|
20,34% |
Indie |
|
20,20% |
Indonezja |
|
14,37% |
Australia |
|
10,97% |
Kazachstan |
|
3,98% |
Sri Lanka |
|
2,20% |
Gotówka |
|
1,47% |
Inne |
|
5,80% |
Waluty
Ringgit malezyjski |
|
20,67% |
Won koreański |
|
20,34% |
Rupia indyjska |
|
20,20% |
Rupia indonezyjska |
|
14,37% |
Dolar australijski |
|
10,97% |
Dolar amerykański |
|
7,49% |
Tenge kazachskie |
|
3,98% |
Inne |
|
1,98% |