Tell's Arrow Opportunities Bond Fund ISF CHF-hedged/ LI1303530680 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.9200CHF | -0.20% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.52 | 1.40 | 3.15 | -1.91 | -0.49 | 0.00 | -3.82 | -0.61 | 1.02 | 0.51 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.02% | 7.82% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.35 | -1.61 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.15% | +1.02% | +3.15% | - | - |
Худший месяц | -3.82% | -3.82% | -3.82% | - | - |
Максимальный убыток | -8.41% | -8.14% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.2900 | - | - | |
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 9.9200 | - | - | |
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.3300 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.61% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -4.80% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.80% | ||
Год |