Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR/ LI1303530672 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.1200EUR | +0.30% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.39 | 1.67 | 2.89 | -1.69 | -0.10 | 0.10 | -3.62 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.54% | 6.66% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.43 | - | - | - | - |
Лучший месяц | +2.89% | +2.89% | +2.89% | - | - |
Худший месяц | -3.62% | -3.62% | -3.62% | - | - |
Максимальный убыток | -5.62% | -5.62% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.1200 | - | - | |
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 9.8100 | - | - | |
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.1500 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.50% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | 0.00% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.20% | ||
Год |