Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR Kl. I/ LI1303530664 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.1500EUR | +0.40% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59 | 1.86 | 3.26 | -1.77 | -0.19 | 0.19 | -3.97 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.16% | 7.37% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.31 | -0.45 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.26% | +3.26% | +3.26% | - | - |
| Худший месяц | -3.97% | -3.97% | -3.97% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.04% | -6.04% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.1200 | - | - | |
| Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 9.8100 | - | - | |
| Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.1500 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.20% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.50% | ||
| Год | |||
