Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR Kl. I/ LI1303530664 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.3300EUR | -0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.59 | 1.86 | 3.26 | -1.77 | -0.19 | 0.19 | -3.78 | -0.39 | 1.38 | 0.58 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.31% | 8.13% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.03 | -1.25 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.26% | +1.38% | +3.26% | - | - |
Худший месяц | -3.78% | -3.78% | -3.78% | - | - |
Максимальный убыток | -7.53% | -7.27% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.2900 | - | - | |
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 9.9200 | - | - | |
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.3300 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.58% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -3.55% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.30% | ||
Год |