TBF US CORPORATE BONDS EUR I
DE000A14P8Z6
TBF US CORPORATE BONDS EUR I/ DE000A14P8Z6 /
| NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 83,1700EUR |
+0,25% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
DONNER & REUSCHEL AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
TBF Global Asset Management GmbH |
| Alap forgalma: |
11,93 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 04. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,83% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
HANSAINVEST |
| Cím: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.hansainvest.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,60% |
| Készpénz |
|
0,27% |
| Származtatott |
|
0,13% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
99,60% |
| Készpénz |
|
0,27% |
| Németország |
|
0,13% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,80% |
| Euro |
|
0,20% |
