TBF US CORPORATE BONDS EUR I
DE000A14P8Z6
TBF US CORPORATE BONDS EUR I/ DE000A14P8Z6 /
NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
83,1700EUR |
+0,25% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
Letétkezelő bank: |
DONNER & REUSCHEL AG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
TBF Global Asset Management GmbH |
Alap forgalma: |
11,93 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 04. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,83% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
HANSAINVEST |
Cím: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.hansainvest.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,60% |
Készpénz |
|
0,27% |
Származtatott |
|
0,13% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
99,60% |
Készpénz |
|
0,27% |
Németország |
|
0,13% |
Devizák
US Dollár |
|
99,80% |
Euro |
|
0,20% |