TBF SMART POWER CHF I/ DE000A12BKD1 /
| Стоимость чистых активов07.10.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 63.7000CHF | +0.32% | paying dividend | Equity Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Sector Energy |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Депозитарный банк: | Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | TBF Global Asset Management GmbH |
| Объем фонда: | 152.82 млн EUR |
| Дата запуска: | 24.11.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.20% |
| Минимальное вложение: | 100,000.00 CHF |
| Deposit fees: | 0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Адрес: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.hansainvest.com |
Активы
| Stocks | 91.20% | |
| Cash | 8.79% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| United States of America | 30.26% | |
| Ireland | 12.07% | |
| Japan | 11.55% | |
| France | 9.95% | |
| Cash | 8.79% | |
| United Kingdom | 5.42% | |
| Switzerland | 4.99% | |
| Germany | 4.43% | |
| Spain | 3.86% | |
| Italy | 3.48% | |
| Другие | 5.20% |
Отрасли
| Industry | 59.16% | |
| Utilities | 19.19% | |
| Cash | 8.79% | |
| Energy | 8.01% | |
| IT/Telecommunication | 2.58% | |
| Commodities | 2.25% | |
| Другие | 0.02% |
