TBF SMART POWER CHF I/ DE000A12BKD1 /
| Стоимость чистых активов04.09.2024 | Изменение-0.6000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 59.8100CHF | -0.99% | paying dividend | Equity Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Sector Energy |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Депозитарный банк: | Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | TBF Global Asset Management GmbH |
| Объем фонда: | 134.22 млн EUR |
| Дата запуска: | 24.11.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.20% |
| Минимальное вложение: | 100,000.00 CHF |
| Deposit fees: | 0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Адрес: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.hansainvest.com |
Активы
| Stocks | 91.28% | |
| Cash | 8.71% | |
| Derivative | 0.01% |
Страны
| United States of America | 34.72% | |
| Ireland | 15.72% | |
| Japan | 13.41% | |
| Cash | 8.71% | |
| France | 8.44% | |
| Switzerland | 5.32% | |
| Italy | 4.30% | |
| United Kingdom | 3.58% | |
| Canada | 2.88% | |
| Denmark | 2.33% | |
| Другие | 0.59% |
Отрасли
| Industry | 67.02% | |
| Utilities | 10.94% | |
| Cash | 8.71% | |
| Energy | 5.51% | |
| IT/Telecommunication | 4.71% | |
| Commodities | 3.09% | |
| Другие | 0.02% |
