TBF SMART POWER CHF I/ DE000A12BKD1 /
Стоимость чистых активов04.09.2024 | Изменение-0.6000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
59.8100CHF | -0.99% | paying dividend | Equity Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Sector Energy |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 15.11.2023 |
Депозитарный банк: | Donner & Reuschel AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | TBF Global Asset Management GmbH |
Объем фонда: | 134.22 млн EUR |
Дата запуска: | 24.11.2014 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.20% |
Минимальное вложение: | 100,000.00 CHF |
Deposit fees: | 0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | HANSAINVEST |
---|---|
Адрес: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.hansainvest.com |
Активы
Stocks | 91.28% | |
Cash | 8.71% | |
Derivative | 0.01% |
Страны
United States of America | 34.72% | |
Ireland | 15.72% | |
Japan | 13.41% | |
Cash | 8.71% | |
France | 8.44% | |
Switzerland | 5.32% | |
Italy | 4.30% | |
United Kingdom | 3.58% | |
Canada | 2.88% | |
Denmark | 2.33% | |
Другие | 0.59% |
Отрасли
Industry | 67.02% | |
Utilities | 10.94% | |
Cash | 8.71% | |
Energy | 5.51% | |
IT/Telecommunication | 4.71% | |
Commodities | 3.09% | |
Другие | 0.02% |