ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TBF GLOBAL INCOME EUR I/  DE0009781997  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.12.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.7800EUR -0.95% paying dividend Mixed Fund Worldwide HANSAINVEST ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - -0.08 0.25 0.50 1.15 0.34 1.04 -1.46 0.11 0.33 1.20 0.81 +4.25%
1999 0.59 0.12 0.11 1.78 -0.38 0.82 -0.27 0.33 -0.11 -0.11 0.22 1.57 +4.74%
2000 -0.69 1.46 0.11 0.33 -0.44 0.17 0.28 0.50 -0.05 0.38 0.16 0.27 +2.49%
2001 0.87 -0.18 0.34 -0.11 0.28 0.56 -0.33 0.06 -1.06 2.36 0.71 -0.16 +3.34%
2002 -0.11 -0.16 -0.17 0.40 -0.17 -1.37 1.16 1.54 0.39 -0.28 0.67 0.34 +2.24%
2003 -0.56 0.02 -0.53 2.88 1.54 0.28 1.63 0.39 0.00 0.33 0.22 0.71 +7.08%
2004 0.27 0.56 0.22 -0.34 0.11 0.11 -0.39 0.06 0.28 0.67 0.72 0.33 +2.64%
2005 0.66 -0.03 0.11 0.17 2.50 0.94 0.33 -0.16 0.71 -1.03 0.93 0.60 +5.85%
2006 -0.05 0.28 -0.28 -0.23 -1.02 -0.23 0.29 1.20 0.79 0.56 0.11 -0.22 +1.18%
2007 0.39 0.10 -0.17 0.29 0.29 -0.06 0.17 0.75 -0.28 0.63 -0.11 -0.68 +1.30%
2008 -1.83 -0.24 -1.22 1.73 -0.30 -3.23 1.32 2.36 -2.85 -3.25 -0.13 0.78 -6.84%
2009 -1.60 -1.62 2.02 6.34 1.73 1.76 2.66 1.45 1.66 0.23 0.93 1.33 +17.99%
2010 1.03 1.12 1.86 1.31 -1.13 0.74 1.25 1.40 0.39 0.27 0.38 1.53 +10.60%
2011 -0.64 0.96 -0.39 0.34 0.33 -0.78 0.17 -3.63 -1.33 3.12 -1.60 1.91 -1.70%
2012 3.81 2.62 1.06 0.44 -0.33 -0.27 2.70 0.86 0.05 -0.42 0.48 0.21 +11.67%
2013 -0.16 2.11 0.86 0.27 0.96 -1.80 0.54 0.80 1.12 0.84 -0.26 -0.16 +5.20%
2014 1.26 0.98 0.00 -0.05 1.38 1.00 -0.42 1.25 -1.34 -0.16 1.10 0.78 +5.89%
2015 1.13 0.06 1.78 0.10 0.00 -2.46 0.42 -2.31 -1.56 2.07 2.62 -1.87 -0.18%
2016 -1.43 0.92 1.17 1.92 0.48 1.18 2.75 2.27 -0.15 -0.50 0.76 1.31 +11.12%
2017 1.14 1.69 -0.10 1.25 2.13 -0.44 0.15 0.24 1.21 0.72 -1.14 -0.43 +6.55%
2018 -0.68 0.34 -0.81 1.23 1.01 -1.05 0.61 0.30 -0.55 -2.67 -0.72 -2.82 -5.76%
2019 3.92 0.15 1.12 -0.26 0.53 1.80 1.40 1.02 -0.91 -0.26 -0.26 0.15 +8.64%
2020 -0.31 -1.32 -8.99 7.85 3.59 1.60 0.84 -0.68 0.58 -0.26 1.98 -0.51 +3.60%
2021 0.21 -0.67 0.70 -1.07 0.54 -0.11 -0.86 -0.59 0.98 -0.27 -0.86 0.33 -1.70%
2022 -0.98 0.06 0.91 -1.92 0.00 -5.19 5.17 -2.31 -5.57 2.51 2.26 -1.26 -6.63%
2023 3.57 -1.01 0.37 0.06 0.80 1.16 1.27 -0.77 -0.54 -1.57 4.53 3.63 +11.89%
2024 0.34 -0.11 1.59 -1.91 1.47 1.80 0.34 1.42 1.18 -1.50 2.14 -1.98 -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.97% 3.95% 3.91% 5.10% 5.50%
Коэффициент Шарпа 0.53 -0.03 0.61 0.07 -0.11
Лучший месяц +3.63% +2.14% +3.63% +5.17% +7.85%
Худший месяц -1.98% -1.98% -1.98% -5.57% -8.99%
Максимальный убыток -2.68% -2.68% -2.68% -10.40% -16.67%
Outperformance +6.39% - +6.48% +7.20% +21.13%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TBF Global Income T reinvestment 113.7200 +5.34% +10.33%
TBF Global Income GI paying dividend 100.1100 +5.40% +10.51%
TBF GLOBAL INCOME EUR I paying dividend 17.7800 +5.24% +9.86%
TBF GLOBAL INCOME EUR R paying dividend 102.1700 +4.56% +7.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.77%
6 месяцев  
+1.37%
1 год  
+5.24%
3 года  
+9.86%
5 лет  
+11.69%
10 лет  
+35.99%
С самого начала  
+182.63%
Год
2023  
+11.89%
2022
  -6.63%
2021
  -1.70%
2020  
+3.60%
2019  
+8.64%
2018
  -5.76%
2017  
+6.55%
2016  
+11.12%
2015
  -0.18%
 

Дивиденды

16.02.2024 0.72 EUR
17.02.2023 0.72 EUR
18.02.2022 0.72 EUR
18.02.2021 0.72 EUR
18.02.2020 0.72 EUR
18.02.2019 0.72 EUR
16.02.2018 0.72 EUR
02.01.2018 0.20 EUR
16.02.2017 0.72 EUR
16.02.2016 0.72 EUR
16.02.2015 0.60 EUR
25.02.2014 0.72 EUR
15.02.2013 0.72 EUR
15.02.2012 0.72 EUR
15.02.2011 0.72 EUR
15.02.2010 0.72 EUR
13.02.2009 0.72 EUR
15.02.2008 0.72 EUR
15.02.2007 0.72 EUR
15.02.2006 0.72 EUR
15.02.2005 0.72 EUR
16.02.2004 0.72 EUR
17.02.2003 0.78 EUR
15.02.2002 0.76 EUR
15.02.2001 0.63 EUR
15.02.2000 0.79 EUR
15.02.1999 0.80 EUR