Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF
LU0866520306
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF/ LU0866520306 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 |
Изменение-1.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
259.5600CHF |
-0.41% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Utility |
Бенчмарк: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
Объем фонда: |
212.68 млн
EUR
|
Дата запуска: |
03.01.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.80% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
United States of America |
|
39.49% |
Switzerland |
|
8.20% |
Japan |
|
7.65% |
Austria |
|
5.39% |
United Kingdom |
|
4.71% |
Cash |
|
4.21% |
Canada |
|
4.07% |
Netherlands |
|
3.93% |
Italy |
|
3.71% |
Ireland |
|
3.47% |
France |
|
3.27% |
Finland |
|
3.06% |
Jersey |
|
2.78% |
Sweden |
|
1.79% |
Brazil |
|
1.57% |
Другие |
|
2.70% |
Отрасли
Industrial facilities |
|
29.12% |
water |
|
14.46% |
Baumaterialien/Baukomponenten |
|
12.00% |
Waste Management |
|
7.04% |
Construction |
|
7.00% |
Chemicals |
|
6.60% |
utilities |
|
5.73% |
various sectors |
|
4.28% |
wholesale and retail sector |
|
4.24% |
Cash |
|
4.21% |
IT hardware |
|
3.19% |
Utilities, conventional energy |
|
0.69% |
Другие |
|
1.44% |