Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF
LU0866520306
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF/ LU0866520306 /
| NAV08.10.2024 |
Zm.-1,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 259,5600CHF |
-0,41% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor usług komunalnych |
| Benchmark: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
| Aktywa: |
212,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.01.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,80% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
95,79% |
| Gotówka |
|
4,21% |
Kraje
| USA |
|
39,49% |
| Szwajcaria |
|
8,20% |
| Japonia |
|
7,65% |
| Austria |
|
5,39% |
| Wielka Brytania |
|
4,71% |
| Gotówka |
|
4,21% |
| Kanada |
|
4,07% |
| Holandia |
|
3,93% |
| Włochy |
|
3,71% |
| Irlandia |
|
3,47% |
| Francja |
|
3,27% |
| Finlandia |
|
3,06% |
| Jersey |
|
2,78% |
| Szwecja |
|
1,79% |
| Brazylia |
|
1,57% |
| Inne |
|
2,70% |
Branże
| Budowa maszyn przemysłowych |
|
29,12% |
| Woda |
|
14,46% |
| Materiały budowlane/komponenty budowlane |
|
12,00% |
| Gospodarowanie odpadami |
|
7,04% |
| Budownictwo |
|
7,00% |
| Chemikalia |
|
6,60% |
| Dostawy |
|
5,73% |
| zróżnicowane branże |
|
4,28% |
| Handel hurtowy i detaliczny |
|
4,24% |
| Pieniądze |
|
4,21% |
| Komputer i wyposażenie |
|
3,19% |
| Zaopatrzenie w konwencjonalny prąd |
|
0,69% |
| Inne |
|
1,44% |
