Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF
LU0866520306
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF/ LU0866520306 /
| NAV2024. 10. 08. |
Vált.-1,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 259,5600CHF |
-0,41% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Közüzemi szektor |
| Benchmark: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
| Alap forgalma: |
212,68 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 01. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,80% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
95,79% |
| Készpénz |
|
4,21% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
39,49% |
| Svájc |
|
8,20% |
| Japán |
|
7,65% |
| Ausztria |
|
5,39% |
| Egyesült Királyság |
|
4,71% |
| Készpénz |
|
4,21% |
| Kanada |
|
4,07% |
| Hollandia |
|
3,93% |
| Olaszország |
|
3,71% |
| Írország |
|
3,47% |
| Franciaország |
|
3,27% |
| Finnország |
|
3,06% |
| Jersey |
|
2,78% |
| Svédország |
|
1,79% |
| Brazília |
|
1,57% |
| Egyéb |
|
2,70% |
Ágazatok
| Ipari gépépítés |
|
29,12% |
| Víz |
|
14,46% |
| Építőipari anyagok |
|
12,00% |
| Hulladékgazdálkodás |
|
7,04% |
| Építőipar |
|
7,00% |
| Vegyszerek |
|
6,60% |
| Szállító |
|
5,73% |
| Különböző Ágazatok |
|
4,28% |
| Nagy- és kiskereskedelem |
|
4,24% |
| Készpénz |
|
4,21% |
| Számítógép és alkatrészei |
|
3,19% |
| Nem megújuló áramellátás |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
1,44% |
