Tareno Gl.Water Solutions Fd.N EUR/ LU2001710396 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 223.7800EUR | +0.04% | reinvestment | Equity Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 1.70 | 1.44 | - |
| 2020 | 1.50 | -7.80 | -12.97 | 7.86 | 4.61 | 0.83 | 1.67 | 3.92 | 3.21 | 0.46 | 5.00 | 3.70 | +10.52% |
| 2021 | 0.89 | 1.17 | 5.45 | 3.44 | 1.60 | 2.21 | 4.60 | 3.75 | -6.25 | 5.71 | 2.79 | 4.03 | +32.96% |
| 2022 | -11.96 | -2.83 | 0.32 | -4.32 | -3.55 | -6.58 | 13.85 | -4.13 | -6.66 | 7.94 | 4.48 | -5.97 | -20.07% |
| 2023 | 5.43 | 1.35 | -1.37 | -2.51 | 0.12 | 4.21 | 1.24 | -0.74 | -3.55 | -4.84 | 8.00 | 6.23 | +13.43% |
| 2024 | -0.53 | 7.19 | 4.87 | -1.15 | 2.72 | -1.89 | -0.13 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.61% | 9.42% | 10.18% | 14.37% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.05 | 2.88 | 1.49 | 0.08 | - |
| Лучший месяц | +7.19% | +7.19% | +8.00% | +13.85% | +13.85% |
| Худший месяц | -1.89% | -1.89% | -4.84% | -11.96% | -12.97% |
| Максимальный убыток | -5.08% | -5.08% | -9.86% | -28.39% | - |
| Outperformance | +12.04% | - | +13.10% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... | reinvestment | 140.3300 | +18.93% | +6.95% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... | reinvestment | 113.6500 | +18.31% | +5.27% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 120.1600 | +18.35% | - | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 358.2900 | +18.61% | +14.30% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 271.0600 | +15.62% | +9.50% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 222.5200 | +20.50% | +20.71% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... | reinvestment | 270.6100 | +18.94% | +15.32% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... | reinvestment | 148.3400 | +18.40% | +5.51% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 247.2100 | +14.67% | +6.87% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 206.1900 | +19.54% | +17.80% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H | paying dividend | 167.2400 | +14.98% | +7.77% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... | reinvestment | 223.7800 | +18.89% | +15.17% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... | paying dividend | 247.8300 | +17.91% | +12.35% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 312.7500 | +17.66% | +11.59% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.34% | ||
| 1 год | +18.89% | ||
| 3 года | +15.17% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +54.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.43% | ||
| 2022 | -20.07% | ||
| 2021 | +32.96% | ||
| 2020 | +10.52% | ||
