Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
270.6100EUR +0.04% reinvestment Equity Worldwide Vontobel AM 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - 0.20 1.71 1.44 -
2020 1.51 -7.81 -12.97 7.86 4.61 1.94 1.68 3.93 3.21 0.46 5.01 3.70 +11.79%
2021 0.89 1.18 5.45 3.44 1.60 2.21 4.60 3.76 -6.25 5.72 2.79 4.03 +33.02%
2022 -11.96 -2.83 0.33 -4.32 -3.54 -6.59 13.86 -4.11 -6.67 7.94 4.48 -5.97 -20.04%
2023 5.44 1.35 -1.36 -2.51 0.13 4.22 1.24 -0.74 -3.55 -4.84 8.00 6.24 +13.49%
2024 -0.53 7.19 4.88 -1.14 2.73 -1.89 -0.13 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.61% 9.42% 10.18% 14.37% -%
Коэффициент Шарпа 2.06 2.89 1.50 0.08 -
Лучший месяц +7.19% +7.19% +8.00% +13.86% +13.86%
Худший месяц -1.89% -1.89% -4.84% -11.96% -12.97%
Максимальный убыток -5.08% -5.08% -9.84% -28.37% -
Outperformance +13.23% - +14.33% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... reinvestment 140.3300 +18.93% +6.95%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... reinvestment 113.6500 +18.31% +5.27%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 120.1600 +18.35% -
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 358.2900 +18.61% +14.30%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 271.0600 +15.62% +9.50%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 222.5200 +20.50% +20.71%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... reinvestment 270.6100 +18.94% +15.32%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... reinvestment 148.3400 +18.40% +5.51%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 247.2100 +14.67% +6.87%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 206.1900 +19.54% +17.80%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H paying dividend 167.2400 +14.98% +7.77%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... reinvestment 223.7800 +18.89% +15.17%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... paying dividend 247.8300 +17.91% +12.35%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 312.7500 +17.66% +11.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.28%
6 месяцев  
+14.37%
1 год  
+18.94%
3 года  
+15.32%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+56.05%
Год
2023  
+13.49%
2022
  -20.04%
2021  
+33.02%
2020  
+11.79%