RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H/  LU2001709547  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
174,7600CHF +0,10% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 0,08 1,63 1,30 -
2020 1,39 -7,88 -13,12 7,77 4,56 0,76 1,58 3,82 3,06 0,35 4,90 3,57 +9,18%
2021 0,81 1,08 5,32 3,31 1,48 2,11 4,48 3,65 -6,33 5,61 2,67 3,95 +31,37%
2022 -12,08 -2,93 0,25 -4,34 -3,64 -6,60 13,75 -4,29 -6,80 7,84 4,30 -6,19 -21,14%
2023 5,21 1,18 -1,60 -2,70 -0,15 3,94 0,98 -1,00 -3,81 -5,10 7,69 5,94 +10,15%
2024 -0,85 6,93 4,60 -1,46 2,43 -2,15 4,27 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,31% 10,18% 10,67% 14,40% -%
Sharpe ráta 2,18 2,64 1,33 -0,07 -
Legjobb hónap +6,93% +6,93% +7,69% +13,75% +13,75%
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -5,10% -12,08% -13,12%
Maximális veszteség -5,53% -5,53% -10,55% -28,69% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... Újrabefektetés 146,9200 +20,06% +6,98%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... Újrabefektetés 118,9400 +19,43% +5,29%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 124,1500 +22,13% -
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 375,2400 +21,50% +14,95%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 283,3500 +18,39% +9,96%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 233,3100 +23,46% +21,48%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... Újrabefektetés 283,4400 +21,84% +15,96%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... Újrabefektetés 155,2600 +19,52% +5,54%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 327,3700 +20,54% +12,22%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 258,2900 +17,43% +7,33%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 216,0800 +22,47% +18,55%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H Osztalékfizetés 174,7600 +17,74% +8,22%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... Újrabefektetés 234,3900 +21,79% +15,82%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... Osztalékfizetés 259,4400 +20,79% +12,98%

Teljesítmény

YTD  
+14,19%
6 Hónap  
+14,20%
1 Év  
+17,74%
3 Év  
+8,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+47,25%
Év
2023  
+10,15%
2022
  -21,14%
2021  
+31,37%
2020  
+9,18%
 

Osztalék

2023. 09. 11. 0,90 CHF