TAM Fortune Rendite/ DE000A0YJF83 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 92.7400EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | EURIBOR 12 M TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 29.02 |
| Last Distribution: | 15.04.2024 |
| Депозитарный банк: | Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 4.59 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.03.2010 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.30% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 97.59% | |
| Other Assets | 1.32% | |
| Cash | 1.09% |
Страны
| Germany | 64.36% | |
| Austria | 9.00% | |
| United States of America | 7.14% | |
| Netherlands | 6.98% | |
| France | 4.07% | |
| Montenegro | 4.04% | |
| Luxembourg | 2.01% | |
| Cash | 1.09% | |
| Другие | 1.31% |
Валюта
| Euro | 98.56% | |
| Другие | 1.44% |
