TAM Fortune Rendite/ DE000A0YJF83 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
92.7400EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | EURIBOR 12 M TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 29.02 |
Last Distribution: | 15.04.2024 |
Депозитарный банк: | Donner & Reuschel AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 4.59 млн EUR |
Дата запуска: | 01.03.2010 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 2.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.30% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 97.59% | |
Other Assets | 1.32% | |
Cash | 1.09% |
Страны
Germany | 64.36% | |
Austria | 9.00% | |
United States of America | 7.14% | |
Netherlands | 6.98% | |
France | 4.07% | |
Montenegro | 4.04% | |
Luxembourg | 2.01% | |
Cash | 1.09% | |
Другие | 1.31% |
Валюта
Euro | 98.56% | |
Другие | 1.44% |