TAM Fortune Rendite/ DE000A0YJF83 /
| NAV01.10.2024 | Zm.+0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 93,1600EUR | +0,02% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | EURIBOR 12 M TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: | 29.02 |
| Last Distribution: | 15.04.2024 |
| Bank depozytariusz: | Donner & Reuschel AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 4,39 mln EUR |
| Data startu: | 01.03.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,30% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 96,97% | |
| Gotówka | 2,22% | |
| Inne aktywa | 0,81% |
Kraje
| Niemcy | 51,26% | |
| Holandia | 11,74% | |
| USA | 9,66% | |
| Austria | 9,52% | |
| Francja | 6,32% | |
| Czarnogóra | 4,26% | |
| Gotówka | 2,22% | |
| Luxemburg | 2,13% | |
| Łotwa | 2,10% | |
| Inne | 0,79% |
Waluty
| Euro | 97,59% | |
| Inne | 2,41% |
