TAM Fortune Rendite/ DE000A0YJF83 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 93,1600EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | EURIBOR 12 M TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: | 02. 29. |
| Last Distribution: | 2024. 04. 15. |
| Letétkezelő bank: | Donner & Reuschel AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 4,39 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2010. 03. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,30% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 96,97% | |
| Készpénz | 2,22% | |
| Egyéb eszközök | 0,81% |
Országok
| Németország | 51,26% | |
| Hollandia | 11,74% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 9,66% | |
| Ausztria | 9,52% | |
| Franciaország | 6,32% | |
| Montenegró | 4,26% | |
| Készpénz | 2,22% | |
| Luxemburg | 2,13% | |
| Lettország | 2,10% | |
| Egyéb | 0,79% |
Devizák
| Euro | 97,59% | |
| Egyéb | 2,41% |
